ארבוטוס ביופרמה (ABUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 81.42 | 15.73 | 8.15 | 5.87 | 4.60 |
| יחס מהיר | 81.42 | 15.73 | 8.15 | 5.87 | 4.60 |
| יחס מזומנים | 5.70 | 3.00 | 2.33 | 1.17 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 10.01 | -1.84 | -2.00 | -1.86 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32 | -6.60 | -4.15 | -3.82 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -72.46 | 0 | 0 | -95.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 258.59M | 76.41M | 92.98M | 93.64M | 92.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.24 | 1.35 | 1.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2,015.45 | -51.31 | -499.29 | -154.65 | -31.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,937.05 | -278.88 | -557.07 | -170.16 | -37.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.42 | 0.44 | 0.25 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.98% | 97.42% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 84.27% | -237.19% | -1,130.82% | -399.04% | -162.19% |
| שיעור EBITDA | 84.29% | -234.62% | -1,108.46% | -391.30% | -158.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 81.01% | -192.08% | -1,236.74% | -430.53% | -167.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 84.23% | -237.88% | -1,133.04% | -401.57% | -166.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 84.23% | -237.88% | -1,133.04% | -401.57% | -178.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 84.23% | -237.88% | -1,133.04% | -401.57% | -178.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 106.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.97% | 123.84% | 91.62% | 93.27% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | 55.85% | -35.41% | -53.09% | -50.45% | -35.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 90.98% | -43.75% | -71.81% | -68.71% | -50.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.39% | -30.53% | -65.74% | -64.06% | -40.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 54.29% | -30.34% | -65.47% | -63.84% | -40.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 55.85% | -35.41% | -53.09% | -50.45% | -35.54% |
| תשואת רווחים | 18.32% | -3.64% | -11.52% | -17.56% | -19.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 8.06 | 2.56 | 10.21 | 28.86 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18,172.00 | 440.09 | 1.42 | 2.98 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -31,161.70 | -1,134.18 | 142.49 | 35.73 | 12.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 361.03 | 45.28 | 142.49 | 35.73 | 12.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31,522.73 | 1,179.46 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 361.03 | 45.28 | 142.49 | 35.73 | 12.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.21 | -0.35 | -0.52 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.21 | -0.35 | -0.52 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -356.32 | -85.25 | -69.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -356.32 | -85.25 | -69.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.79 | -9.46 | -10.60 | -9.85 | -2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -2.81 | -10.51 | -4.74 | -0.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.94% | -4.30% | -10.71% | -20.96% | -10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | -28.29 | -8.61 | -5.70 | -5.06 |
| מכפיל מכירות | 4.61 | 65.44 | 98.35 | 22.87 | 9.01 |
| מכפיל הון | 3.23 | 12.04 | 6.23 | 3.91 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.03 | -23.25 | -9.33 | -4.77 | -9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.92 | -23.25 | -9.36 | -4.83 | -9.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.51 | 0.63 | 1.31 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 12.04 | 6.23 | 3.91 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | -27.47 | -8.43 | -5.60 | -5.39 |
| שווי חברה | 822.44M | 907.77M | 576.73M | 397.34M | 333.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | -27.47 | -8.43 | -5.60 | -5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.53 | 64.46 | 93.46 | 21.90 | 8.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.40 | -22.90 | -8.87 | -4.57 | -9.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.40 | -22.90 | -8.89 | -4.62 | -9.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 0.40 | 0.52 | 0.64 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 0.40 | 0.52 | 0.64 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | -0.17 | -0.38 | -0.44 | -0.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 1.79 | 8.76 | 4.06 | 2.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 1.13 | 3.58 | 1.24 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.49 | 1.46 | 0.51 | 0.18 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 1.18 | 0.93 | 1.18 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD