ארבוטוס ביופרמה (ABUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.64M | -64.85M | -85.94M | -35.36M | -67.53M |
| רווח נקי | -33.50M | -69.92M | -72.85M | -69.46M | -76.25M |
| פחת והפחתות | 363.00K | 1.38M | 1.40M | 1.43M | 1.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.95M | 8.99M | 9.30M | 7.18M | 6.42M |
| שינוי בהון החוזר | -10.02M | -2.83M | -18.23M | 29.24M | 930.00K |
| יתרת לקוחות | 1.38M | -633.00K | -424.00K | -453.00K | 413.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.91M |
| יתרת ספקים | -2.11M | 0 | 0 | 5.22M | 1.91M |
| הון חוזר אחר | -9.29M | -2.20M | -17.81M | 24.48M | 517.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.43M | -2.47M | -5.56M | -3.75M | 7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.58M | 22.95M | 50.77M | -74.94M | -12.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -182.00K | -1.01M | -512.00K | -809.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81M |
| רכישת השקעות | 12.87M | -141.51M | -80.51M | -130.43M | -82.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 155.28M | 164.64M | 132.27M | 56.00M | 70.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -152.56M | 0 | 20.00K | 0 | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.72M | 52.00M | 30.65M | 31.81M | 137.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.72M | 44.12M | 29.85M | 20.32M | 134.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.87M | 795.00K | 11.49M | 14.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.01M | 36.33M | 26.29M | 30.78M | 109.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00K | -49.00K | 25.00K | -22.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.32M | 10.05M | -4.49M | -78.51M | 57.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.33M | 26.29M | 30.78M | 109.28M | 52.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.01M | 36.33M | 26.29M | 30.78M | 109.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.64M | -65.03M | -86.94M | -35.87M | -68.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.64M | -64.85M | -85.94M | -35.36M | -67.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -182.00K | -1.01M | -512.00K | -809.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD