אמריקן בילטרייט (ABLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.29 | 1.46 | 1.49 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | 0.12 | -0.21 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.01 | 0.34 | -0.60 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.98M | -26.32M | -23.54M | -22.99M | -16.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.14 | 1.00 | 1.03 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.48 | 4.79 | 4.71 | 4.76 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.16 | 0.10 | -0.00 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.68 | 0.58 | -1.09 | -7.82 | -16.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 869.41 | 9.09 | 6.51 | 4.99 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,088.50 | 910.38 | 823.92 | 849.64 | 278.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -34.94 | 6.73 | 13.13 | 2,320.82 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.09% | 27.29% | 25.15% | 23.42% | 24.69% |
| שיעור EBIT | -3.14% | -0.39% | -1.00% | -2.65% | -2.62% |
| שיעור EBITDA | -1.08% | 2.13% | 0.97% | 0.01% | 0.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.71% | 0.51% | -1.00% | -3.17% | -2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.17% | -1.27% | -1.44% | -3.05% | 0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.44% | -1.40% | -1.42% | -3.08% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.44% | -1.40% | -1.42% | -3.08% | 0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.59% | 110.21% | 98.58% | 101.03% | 94.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.39% | -248.09% | 143.80% | 96.32% | -37.96% |
| תשואה על הנכסים | -3.17% | -2.26% | -2.24% | -4.65% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.77% | -10.80% | -10.57% | -22.14% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.20% | 1.47% | -2.65% | -8.05% | -6.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.66% | 1.09% | -2.09% | -6.43% | -5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.17% | -2.26% | -2.24% | -4.65% | 1.51% |
| תשואת רווחים | -12,112.96% | -97.27% | -85.61% | -139.22% | 31.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 7.37 | 7.34 | 7.32 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 15.71 | 14.41 | 15.71 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 3.63 | 3.47 | 3.23 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 6.05 | 6.16 | 6.62 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 1.61 | 1.58 | 1.51 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.91 | 10.26 | 7.97 | 6.45 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.93 | 126.90 | 129.65 | 139.71 | 118.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.20 | 49.55 | 49.75 | 49.88 | 51.91 |
| ימי מלאי | 209.58 | 100.59 | 105.22 | 113.06 | 96.21 |
| ימי אשראי מספקים | 81.84 | 23.23 | 25.32 | 23.23 | 29.83 |
| מחזור תפעולי | 318.77 | 150.14 | 154.97 | 162.94 | 148.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.94 | 3.77 | 181.90 | -325.06 | -11.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -42.44 | -183.31 | 71.82 | -531.42 | -118.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 78.38 | 187.08 | 110.07 | 206.36 | 106.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.18 | -48.62 | 0.39 | 1.63 | 9.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.02 | 1.65 | -1.58 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.02 | 1.65 | -1.58 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.00 | 0.24 | -0.39 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,243.74% | -218.23% | 75.59% | -415.17% | -67.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -1.03 | -1.17 | -0.72 | 3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -0.46 | 1.32 | -0.24 | -1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 22.28 | 0.52 | -0.39 | -14.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -2.26 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -34.98 | 7.41 | 14.86 | 2,698.63 | 12.15 |
| שווי חברה | 33.33M | 29.82M | 26.61M | 29.68M | 13.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.98 | 7.41 | 14.86 | 2,698.63 | 12.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.30 | -5.03 | 11.41 | -1.72 | -3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.69 | 244.40 | 4.51 | -2.81 | -33.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 589.16 | 756.67 | 769.75 | 804.85 | 985.49 |
| הון עצמי למניה | 589.16 | 756.67 | 769.75 | 804.85 | 985.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.10 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2,726.19 | 5,832.35 | 5,714.03 | 5,782.49 | 5,874.52 |
| רווח נקי למניה | -121.13 | -81.71 | -81.34 | -178.21 | 55.16 |
| נטל מס | 1.07 | 1.10 | 0.99 | 1.01 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.33 | 3.26 | 1.44 | 1.15 | -0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.05 | -2.24 | 1.82 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD