אמריקן בילטרייט (ABLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.00K | 5.91M | -10.55M | -389.00K | -2.90M |
| רווח נקי | -2.64M | -2.64M | -5.79M | 1.79M | -14.11M |
| פחת והפחתות | 4.76M | 5.05M | 4.98M | 6.08M | 6.54M |
| מס הכנסה נדחה | 205.00K | -233.00K | -319.00K | -40.00K | 9.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.26M | 3.82M | -11.50M | -3.96M | -9.47M |
| יתרת לקוחות | -3.19M | -2.00M | -1.27M | -3.43M | -2.93M |
| מלאי | 552.00K | 5.63M | -8.18M | -744.00K | -2.86M |
| יתרת ספקים | -1.47M | -2.13M | -2.12M | 2.33M | -2.34M |
| הון חוזר אחר | -2.15M | 2.31M | 66.00K | -2.11M | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.06M | -89.00K | 2.08M | -4.26M | 5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.05M | -3.57M | -6.70M | -1.20M | -4.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05M | -3.57M | -6.70M | -3.47M | -3.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -523.00K | -768.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.75M | -2.17M | 18.41M | -962.00K | 8.24M |
| פירעון חוב | 5.77M | -501.00K | 18.57M | -552.00K | 6.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.34M | -1.67M | -158.00K | -410.00K | 2.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 698.00K | 1.52M | 1.30M | 1.34M | 2.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -642.00K | 58.00K | -1.20M | 1.09M | -206.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -820.00K | 221.00K | -42.00K | -1.46M | 1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 1.30M | 1.34M | 2.80M | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 698.00K | 1.52M | 1.30M | 1.34M | 2.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.93M | 2.33M | -17.25M | -3.86M | -6.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.00K | 5.91M | -10.55M | -389.00K | -2.90M |
| הוצאות הוניות | -6.05M | -3.57M | -6.70M | -3.47M | -3.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD