אלמדקס מינרלס (AAMMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.82 | 45.90 | 35.83 | 29.60 | 45.40 |
| יחס מהיר | 36.82 | 45.90 | 35.83 | 29.60 | 45.40 |
| יחס מזומנים | 4.14 | 3.38 | 32.61 | 27.48 | 41.47 |
| יחס כושר פירעון | 2.19 | 2.08 | 5.47 | -4.55 | 7.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -4.75 | -0.91 | -1.48 | 7.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.18M | 19.95M | 13.77M | 16.89M | 19.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 0.65 | -6.47 | 5.47 | -7.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.78% | -76.13% | -363.78% | 45.98% | 96.10% |
| שיעור EBIT | -44.17% | -334.96% | 4,070.00% | -458.52% | 33.96% |
| שיעור EBITDA | -40.38% | -318.37% | 4,433.77% | -457.91% | 37.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.17% | -334.96% | -5,071.19% | -497.60% | 33.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.22% | 108.25% | 4,048.99% | -458.52% | 49.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.84% | 111.16% | 4,452.11% | -454.82% | 46.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.84% | 111.16% | 4,474.36% | -454.82% | 46.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.06% | 102.69% | 109.96% | 99.19% | 94.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.42% | -32.32% | -79.84% | 92.15% | 145.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 2.77% | 7.10% | -11.16% | 11.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.66% | 2.81% | 7.20% | -11.42% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.36% | -8.47% | -8.20% | -12.49% | 8.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.36% | -8.47% | -8.20% | -12.39% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | 2.77% | 7.10% | -11.16% | 9.65% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 2.32% | 19.88% | -18.25% | 14.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 4.37 | 0.28 | 5.35 | 12.33 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 6.35 | 0.41 | 1.58 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 1.36 | 0.01 | 0.22 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.31 | 25.96 | 423.26 | -162.64 | -493.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.65 | 83.45 | 1,306.01 | 68.26 | 29.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.33 | 57.49 | 882.75 | 230.89 | 522.71 |
| מחזור תפעולי | 230.65 | 83.45 | 1,306.01 | 68.26 | 29.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.02 | 1.30 | 2.44 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.87 | -59.68 | -3.33 | -0.70 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.87 | -59.68 | -3.33 | -0.70 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -2.91 | -8.01 | -1.35 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.40% | -6.17% | -4.66% | -13.20% | 5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.19 | 43.18 | 5.03 | -5.48 | 6.82 |
| מכפיל מכירות | 5.97 | 47.99 | 223.97 | 24.92 | 3.17 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.21 | 0.36 | 0.63 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.61 | -16.20 | -21.46 | -7.58 | 18.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10 | -16.47 | -27.96 | -18.47 | 6.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.72 | -0.03 | 0.03 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.21 | 0.36 | 0.63 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -13.16 | -14.42 | -1.42 | 0.03 | 1.38 |
| שווי חברה | 18.02M | 33.30M | -2.83M | -87.09K | 3.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.16 | -14.42 | -1.42 | 0.03 | 1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.32 | 45.91 | -62.89 | -0.13 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.56 | -15.50 | 6.03 | 0.04 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.77 | -15.76 | 7.85 | 0.10 | 1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 0.99 | 0.94 |
| נטל ריבית | -0.68 | -0.32 | 0.99 | 1.00 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 3.05 | 46.46 | 4.26 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 1.22 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.60 | -2.62 | -0.18 | 0.30 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD