אלמדקס מינרלס (AAMMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -360.00K | -873.51K | 3.36M | 222.52K |
| רווח נקי | 806.21K | 2.00M | -2.94M | 3.22M | 12.04M |
| פחת והפחתות | 120.36K | 163.50K | 257.32K | 228.01K | 208.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -181.00K | -24.59K | 199.16K | 92.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.75K | 788.27K | 56.00K | 615.46K |
| שינוי בהון החוזר | 152.70K | -42.85K | 832.85K | -607.52K | 148.30K |
| יתרת לקוחות | 91.76K | 123.48K | 692.50K | 118.18K | -159.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 60.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -166.00K | 140.36K | -725.69K | 307.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.19M | -2.30M | 217.54K | 263.18K | -12.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21M | -2.97M | -1.26M | -2.17M | 11.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40M | -2.84M | -1.26M | -2.17M | -976.63K |
| רכישות, נטו | 38.97K | 86.19K | 0 | 45.79K | 0 |
| רכישת השקעות | -11.27K | -219.17K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.21K | 0 | 0 | 0 | 15.23K |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.00 | -20.00 | 342.00 | -40.00K | 12.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.79K | 0 | -41.75K | -10.13K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -41.75K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.79K | 0 | -41.75K | -10.13K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 12.89M | 16.22M | 18.40M | 17.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.32K | -3.33M | -2.17M | 1.18M | 12.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61M | 16.23M | 18.40M | 17.22M | 5.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 12.89M | 16.22M | 18.40M | 17.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.15M | -469.00K | -2.13M | 1.18M | -754.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -360.00K | -873.51K | 3.36M | 222.52K |
| הוצאות הוניות | -35.41K | -108.00K | -1.26M | -2.17M | -976.63K |
הנתונים מוצגים ב-CAD