דלגו לתוכן

לחברת Immatics יש מסלול מזומנים עד 2028

דה פליי (TheFly)5 במרץ 2026
לחברת Immatics יש מסלול מזומנים עד 2028

מזומנים ושווי מזומנים, יחד עם נכסים פיננסיים אחרים, מסתכמים ב-551.4 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025, בהשוואה ל-710.3 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2024. הירידה נובעת בעיקר משימוש תזרימי תפעולי של 234.9 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מפעילויות מחקר ופיתוח מתמשכות, וכן מהפסדי תרגום מטבע חוץ שלא מומשו בהיקף של 41.8 מיליון דולר, שאינם משפיעים על צפי מסלול המזומנים. ירידה זו קוזזה חלקית על ידי תמורה נטו מההנפקה הציבורית בסך 117.9 מיליון דולר.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוטפות, בזמן אמת, שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>