"הגיע הזמן לקנות", אומר מורגן סטנלי על מניית מטא (מטא)
- מורגן סטנלי שומר על המלצת קנייה (משקל יתר) למטא, למרות הורדת מחיר היעד ל-775 דולר, ומדגיש שהחששות לגבי הוצאות תשתית, השקעות ב-AI וסיכונים רגולטוריים כבר מגולמים במניה, שנראית אטרקטיבית מבחינת תמחור ואף עשויה ליהנות מחיסכון משמעותי בעלויות אם תצמצם כוח אדם בכ-20%.
- קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט על מטא הוא דירוג קנייה חזקה, עם 40 המלצות קנייה ו-5 החזק, ולמחיר היעד הממוצע של 865.58 דולר למניה יש פוטנציאל עלייה של כ-64.65% מהמחיר הנוכחי.
מטא פלטפורמס (מטא) אולי ניצבת בפני לחץ בטווח הקצר, אבל במורגן סטנלי סבורים שעכשיו המניה מהווה הזדמנות קנייה אטרקטיבית. במזכר שפרסם לאחרונה, האנליסט הבכיר בריאן נואק הוריד את מחיר היעד שלו ל-775 דולר מ-825 דולר, אך השאיר את ההמלצה בדירוג משקל יתר (קנייה). מחיר היעד המעודכן שלו, 775 דולר, עדיין משקף פוטנציאל עלייה של 47% מרמת המחיר הנוכחית.
למה מורגן סטנלי חיוביים על מטא למרות הסיכונים בטווח הקצר
לדברי האנליסט, סנטימנט המשקיעים סביב מטא נחלש בחודשים האחרונים. המניה ירדה בכ-20% מתחילת השנה, בשל חששות מתוכנית ההשקעות הענקית בתשתיות. המשקיעים גם לא בטוחים לגבי התשואה הצפויה מההשקעות שלה ב-AI ומהאסטרטגיה ארוכת הטווח. לאחרונה נוספו גם דאגות לגבי שוק הפרסום וסיכונים רגולטוריים אפשריים, שמגבירים את הלחץ.
עם זאת, נואק סבור שהחששות הללו כבר מגולמים במחיר המניה. הוא ציין שמניית מטא נסחרת כיום בערך לפי מכפיל של 15 על רווחי 2027 הצפויים, מתחת לממוצע ארוך הטווח שלה. מבחינתו, זה יוצר נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים.
האנליסט הדגיש שהתחזיות שלו לרווח כבר כוללות חולשה מסוימת בשוק הפרסום. הוא הפחית את תחזית הכנסות הפרסום לשנת 2026 בכ-1% כדי להישאר שמרני. גם אחרי ההפחתה, התמחור הנוכחי עדיין נראה מפתה.
במקביל, הוא הצביע על חיסכון פוטנציאלי בעלויות כגורם חיובי נוסף. לפי דיווחים, מטא עשויה לצמצם את כוח העבודה שלה בכ-20%, מה שיכול להוביל לחיסכון משמעותי. אם זה יקרה, הדבר יכול לתרום בצורה מהותית לרווחים העתידיים או לעזור לקזז חולשה אפשרית בהכנסות מפרסום.
מהו מחיר היעד למניית מטא?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית מטא, המבוסס על 40 המלצות קנייה, חמש המלצות החזק, ואפס המלצות מכירה בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף מטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית מטא שעומד על 865.58 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 64.65%.
