קאת'י ווד מזיזה 84 מיליון דולר ממטא, אנבידיה ומניות שבבים – הנה הסיבה
- ARK Invest בראשות קאת'י ווד מכרה מניות בהיקף עשרות מיליוני דולרים במטא, אנבידיה ומניות שבבים נוספות (AMD, TSM, Broadcom), בין היתר על רקע תביעות נגד מטא, חששות שווי בתחום ה-AI ולחצי היצע וייצור בתעשיית השבבים, תוך הקצאת 2.8 מיליון דולר בלבד להשקעה חדשה בטמפוס איי איי.
- למרות המכירות של ARK, האנליסטים עדיין מעניקים דירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה" למניות Taiwan Semi, Broadcom, אנבידיה ו-מטא, כאשר אנבידיה נחשבת לבעלת פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר ביניהן.
קאת'י ווד ו-ARK Invest תעודות הסל (ETFs) שלה ביצעו ביום חמישי, 26 במרץ, התאמות מפתיעות בתיקי ההשקעות, כפי שעולה מדיווחי הקרנות היומיים של ARK. מנהלת קרן הגידור הבכירה מכרה מניות בשווי של מיליוני דולרים בחברות טכנולוגיה גדולות, בזמן שהשקיעה רק 2.8 מיליון דולר בחברת הטכנולוגיה הרפואית טמפוס איי איי (TEM).
ARK Invest נוהגת לקצץ החזקות במניות שהניבו תשואות גבוהות שבהן יש לה Conviction גבוה, כדי לאזן מחדש את התיקים, לנעול רווחים ולממן השקעות חדשות כמו טמפוס איי איי, בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של ווד.
מכירות מטא בעקבות פסקי דין בתביעות
בין העסקאות הגדולות בלטה מכירה של 76,622 מניות של מטא Platforms (מטא), שסיפקה כ-42 מיליון דולר. המניות נמכרו דרך קרן ה-ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF), קרן ה-ARK Innovation ETF (ARKK) וקרן ה-ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
מניית מטא צנחה אתמול ב-7.9% לאחר שחבר מושבעים בלוס אנג'לס קבע שמטא ו-גוגל של אלפאבת (גוגל) אחראיות להעצמת התמכרות צעירים לרשתות חברתיות. חבר המושבעים קבע שהחברות לא הגנו על ילדים למרות שהכירו בנזקים, לאחר משפט שנמשך חודש. הפיצויים הפוטנציאליים עולים על 1.4 מיליארד דולר, וייתכן שיוטלו רגולציות חדשות. מטא נמצאה אשמה גם בתביעה ארוכת שנים בנושא ניצול קטינים בניו מקסיקו, והוטל עליה לשלם 375 מיליון דולר על הפרת חוק הגנת הילדים של המדינה.
אנבידיה מתמודדת עם חששות שווי בעולם ה-AI ועם反 של מפתחים
שלוש הקרנות גם מכרו 154,441 מניות של ענקית השבבים אנבידיה (אנבידיה) בסכום של כ-26.44 מיליון דולר, על רקע חששות לגבי שווי המניה ביחס ל-AI.
שני מפתחי משחקים, דייב אושרי (מנכ"ל New Blood) ודיוויד שימנסקי (Dusk), קראו ל-חרם על אנבידיה בעקבות DLSS 5, טכנולוגיית ה-AI להגדלת הרזולוציה של אנבידיה, שכונתה "פילטר זבל של AI גנרטיבי" שמחרב את החזון האמנותי עם אפקטים מבריקים. מניית אנבידיה נמצאת תחת לחץ מתמשך השנה, למרות ביצועים חזקים בדוחות רבעוניים, אירוע GTC 2026 מוצלח, ונראות להכנסות של עד טריליון דולר מתחום ה-AI עד 2027.
ווד מצמצמת חשיפה למניות שבבים
ARK קיצצה חשיפה למניות שבבים על רקע מחסור בזיכרונות ועליית מחירים:
- 38,245 מניות Advanced Micro Devices (AMD) בשווי 7.8 מיליון דולר (המניה ירדה ב-7.5%).
- 15,696 מניות Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) בשווי 5.1 מיליון דולר.
- 8,648 מניות Broadcom (AVGO) בשווי 2.7 מיליון דולר.
TSM מלאה בהזמנות עד סוף 2026, מה שמצביע על מגבלות ייצור במפעל השבבים הגדול בעולם. מקורבים בנבידיה ובברודקום הדגישו את האתגרים הללו, כאשר המחסור מתרחב כעת מעבר לשבבים גם לחלקים חיוניים נוספים כמו לייזרים ולוחות מעגלים מודפסים.
השינוי האסטרטגי בתיק של ווד
בואו נראה איך המניות האלה מתפקדות באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks.
נכון לעכשיו, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה" על מניות Taiwan Semi, Broadcom, אנבידיה ו-מטא, כאשר מניית אנבידיה מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר מבין כולן.
