מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד למניית אנבידיה (NVDA) לקראת דוחות הרבעון השלישי
- מורגן סטנלי העלה את מחיר היעד ל-NVDA מ-$210 ל-$220 ושמר על המלצת קנייה; מצפה לתוצאות Q3 חזקות הודות למעבר Blackwell לייצור מלא ואיתותי ביקוש חזקים ל-Vera Rubin.
- וול סטריט צופה רווח למניה של $1.25 והכנסות של $54.79 מיליארד; ל-NVDA דירוג קונצנזוס 'קנייה חזקה' ומחיר יעד ממוצע של $241.57 המשקף פוטנציאל עלייה של 27.03%.
מניית אנבידיה (NVDA) נמצאת במרכז הבמה, כאשר אנליסטים בוול סטריט מאשרים מחדש את העמדה החיובית שלהם לקראת דוח הרבעון השלישי של החברה ב-19 בנובמבר. ראוי לציין, האנליסט המדורג חמישה כוכבים Joseph Moore במורגן סטנלי העלה את מחיר היעד ל-NVDA מ-$210 ל-$220 תוך שמירה על המלצת קנייה. מור מצפה שאנבידיה תספק 'את התוצאה החזקה ביותר שנראתה ברבעונים האחרונים'.
בגדול, וול סטריט מצפה שאנבידיה תציג רווח למניה של $1.25 ברבעון השלישי של שנת הכספים 2026, עלייה של 54% לעומת אותו רבעון בשנה שעברה. האנליסטים גם צופים הכנסות של $54.79 מיליארד, המהוות קפיצה של יותר מ-56% משנה לשנה.
הנה מדוע מורגן סטנלי חיובית לגבי NVDA
לקראת פרסום תוצאות הרבעון השלישי, מור ציין שבדיקות בענף מצביעות על האצה מהותית בביקוש. הוא מצפה שאנבידיה תציג תוצאות חזקות ברבעון השלישי כאשר פלטפורמת Blackwell עוברת לייצור מלא.
הוא ציין כי Blackwell נשארת שבב הבינה המלאכותית המועדף, בעוד שאיתותי הביקוש המוקדמים ל-Vera Rubin 'חזקים מאוד'. למרות התת-ביצוע האחרון של אנבידיה מול עמיתות בתחום הבינה המלאכותית, מור מאמין שהמגמה הזו אמורה להתהפך, ומוסיף שגם לאחר העלאת ההערכות מעל ציפיות השוק, התחזית שלו עדיין 'שמרנית'.
לשם הקשר, פלטפורמת Blackwell של אנבידיה היא ארכיטקטורת בינה מלאכותית מהדור הבא של החברה, שנבנתה כדי לספק ביצועים ויעילות גבוהים יותר למשימות אימון והיסק. היא הופכת במהירות לשבב המועדף על ארגונים שבונים מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, בזכות המהירות, היעילות ויכולת ההתרחבות שלה. במקביל, פלטפורמת Vera Rubin היא קו המאיצים הבא של החברה בתחום הבינה המלאכותית, שמיועד להגיע אחרי Blackwell עם ביצועים חזקים אף יותר.
בנוסף, מור מאמין שסימני הביקוש מצד לקוחות וספקים מצביעים על צמיחה מהירה יותר מהציפיות הנוכחיות בוול סטריט, במיוחד משום שאנבידיה בדרך כלל מדווחת מאוחר יותר בתוך הרבעון. הוא גם הדגיש את דברי המנכ"ל ג'נסן הואנג, שלפיהם ייתכן שיהיה צורך להעלות את ההערכות לחמשת הרבעונים הבאים בכ-$70–$80 מיליארד.
האם מניית אנבידיה קנייה טובה כרגע?
מתחילת השנה, מניית NVDA עלתה ב-40%. הירידה האחרונה במניות הבינה המלאכותית על רקע אי-ודאות מאקרו עשויה דווקא לחזק את המקרה לטובת NVDA, במיוחד לאור הסנטימנט החיובי הרחב בוול סטריט לקראת תוצאות ה-Q3 של אנבידיה.
לפי TipRanks, מניית NVDA בעלת דירוג קונצנזוס 'קנייה חזקה', המבוסס על 37 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת בשלושת החודשים האחרונים. במחיר של $241.57, מחיר היעד הממוצע למניית אנבידיה משקף פוטנציאל עלייה של 27.03%.
