זרן ווטר סולושנס (ZWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.13 | 2.91 | 3.02 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.07 | 1.81 | 1.77 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.16 | 0.80 | 0.62 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.34 | 1.18 | 1.15 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 242.53 | 385.00 | 0 | 0 | 17.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -229.20M | -264.40M | -339.60M | -396.40M | -491.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 12.13 | 10.50 | 8.47 | 5.99 | 4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.23 | 10.09 | 7.39 | 4.97 | 3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 3.61 | 3.41 | 3.34 | 3.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.75 | 1.08 | 1.49 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.13% | 41.64% | 45.13% | 42.35% | 36.32% |
| שיעור EBIT | 18.72% | 16.80% | 15.33% | 12.11% | 8.64% |
| שיעור EBITDA | 23.55% | 22.03% | 20.96% | 17.85% | 12.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.68% | 17.01% | 15.61% | 12.51% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.54% | 15.11% | 13.21% | 9.59% | 6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.35% | 11.68% | 10.23% | 7.36% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.27% | 11.35% | 10.14% | 6.81% | 4.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.91% | 77.25% | 77.39% | 76.77% | 73.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.30% | 88.84% | 84.63% | 76.70% | 78.24% |
| תשואה על הנכסים | 10.35% | 7.39% | 6.05% | 4.23% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.71% | 12.35% | 10.10% | 7.03% | 3.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 11.92% | 10.19% | 7.82% | 4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.98% | 8.95% | 7.78% | 5.53% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.87% | 18.87% | 16.64% | 12.27% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 2.53% | 2.50% | 2.20% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 8.56 | 7.06 | 6.74 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 10.39 | 15.18 | 11.99 | 15.65 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.61 | 3.15 | 3.18 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.09 | 10.76 | 9.55 | 6.75 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 3.30 | 3.40 | 3.34 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.54 | 119.78 | 137.00 | 145.68 | 179.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.58 | 42.64 | 51.68 | 54.18 | 67.77 |
| ימי מלאי | 109.07 | 101.19 | 115.76 | 114.83 | 163.97 |
| ימי אשראי מספקים | 35.11 | 24.04 | 30.45 | 23.33 | 52.27 |
| מחזור תפעולי | 163.65 | 143.82 | 167.44 | 169.01 | 231.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 2.05 | 1.71 | 1.46 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.31 | 1.88 | 1.58 | 1.33 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.03 | 3.69 | 3.74 | 3.54 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.37 | 11.59 | 13.46 | 11.92 | 12.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.60 | 0.53 | 0.47 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.32% | 4.04% | 4.24% | 4.54% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.00 | 40.78 | 40.11 | 45.47 | 51.96 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 4.62 | 4.09 | 3.35 | 2.50 |
| מכפיל הון | 4.27 | 4.89 | 4.04 | 3.20 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.81 | 24.77 | 23.57 | 22.03 | 35.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.54 | 22.63 | 21.82 | 20.18 | 33.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 1.81 | 0.93 | 0.78 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 4.89 | 4.04 | 3.20 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 17.81 | 21.74 | 20.58 | 20.25 | 22.10 |
| שווי חברה | 7.46B | 8.12B | 6.76B | 5.53B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.81 | 21.74 | 20.58 | 20.25 | 22.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 4.79 | 4.31 | 3.61 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.44 | 25.65 | 24.87 | 23.78 | 40.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.08 | 23.44 | 23.02 | 21.79 | 37.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | -0.16 | -0.58 | -0.84 | -1.13 |
| הון עצמי למניה | 10.19 | 9.51 | 9.24 | 9.20 | 10.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 10.69 | 10.06 | 9.12 | 8.78 | 8.46 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.41 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.75 | 1.83 | 2.25 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD