זרן ווטר סולושנס (ZWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.50M | 293.50M | 253.90M | 97.00M | 223.60M |
| רווח נקי | 198.00M | 160.20M | 112.70M | 61.70M | 120.90M |
| פחת והפחתות | 88.70M | 88.30M | 87.90M | 54.50M | 77.50M |
| מס הכנסה נדחה | -4.60M | -14.80M | -4.20M | 500.00K | -12.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 40.60M | 37.90M | 40.00M | 25.00M | 51.40M |
| שינוי בהון החוזר | 26.30M | 9.60M | 20.60M | -47.90M | -24.40M |
| יתרת לקוחות | 18.40M | 6.30M | 10.10M | 15.50M | -66.60M |
| מלאי | -100.00K | 2.70M | 65.00M | -17.60M | -79.50M |
| יתרת ספקים | -6.80M | 15.80M | -60.80M | -18.30M | 99.10M |
| הון חוזר אחר | 14.80M | -15.20M | 6.30M | -27.50M | 22.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50M | 12.30M | -3.10M | 3.20M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.90M | -20.20M | -4.60M | -6.60M | -21.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -21.80M | -21.30M | -7.60M | -23.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -44.80M | -17.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.90M | 1.60M | 16.70M | 45.80M | 18.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.30M | -207.50M | -239.20M | -61.10M | -356.20M |
| פירעון חוב | -800.00K | -800.00K | -64.90M | -5.70M | -576.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -159.90M | -150.20M | -125.10M | -24.70M | -900.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -63.90M | -56.60M | -50.40M | -32.50M | -36.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | 100.00K | 1.20M | 1.80M | 257.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 300.50M | 198.00M | 136.70M | 124.80M | 96.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.20M | -4.50M | 1.80M | -1.10M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 102.50M | 61.30M | 11.90M | 28.20M | -159.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.00M | 136.70M | 124.80M | 96.60M | 255.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 300.50M | 198.00M | 136.70M | 124.80M | 96.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.60M | 271.70M | 232.60M | 89.40M | 200.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 346.50M | 293.50M | 253.90M | 97.00M | 223.60M |
| הוצאות הוניות | -29.90M | -21.80M | -21.30M | -7.60M | -23.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD