ניתוח באמצעות AI של זרן ווטר סולושנס (ZWS)
זרן ווטר סולושנס (NYSE:ZWS)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $58.00(▲18.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים התרחבות ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי איכותי, וכן שיחת תוצאות חיובית מאוד עם העלאת התחזית ושולי רווח בשיא. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה אך ללא מומנטום חזק. התמחור הוא גורם האיזון העיקרי, כאשר P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה מגבירים את הרגישות לאיכות הביצוע ולעמידה ביעדי הצמיחה.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווחיות
התרחבות מתמשכת בהכנסות לצד שולי רווח נקי חזקים יותר מעידה על שיפור במינוף התפעולי ובכלכלת המוצרים. הדבר תומך בצמיחה מתמשכת ברווחים, אם כי הביצועים בעתיד עדיין תלויים בשמירה על הביקוש ובשליטה בלחצי תמהיל ועלויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זרן ווטר סולושנס (ZWS)
- שווי שוק
- $7.77B
- תשואת דיבידנד
- 0.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 858.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.5
- בטא (שנתי)
- 0.72
- צמיחת הכנסות
- 10.69%
- צמיחת רווח למניה
- 60.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,600
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זרן ווטר סולושנס היא ספקית מובילה של פתרונות מקיפים למערכות מים החברה פועלת לאורך כל מחזור החיים מתכנון ורכש ועד ייצור ושיווק תוך התמקדות במיטוב איכות המים הבטיחות ניהול הזרימה והשימור שלהם בתוך מבנים שאינם למגורים ובסביבתם זרן ווטר סולושנס משווקת פורטפוליו מגוון של מוצרים תחת כמה מותגים מוכרים תחת מותג הדגל זרן ההיצע כולל אביזרי אינסטלציה גלויים מערכות ניקוז והפרדה התקנים לבקרת מים ולמניעת זרימה חוזרת ציוד להגנה מפני אש אביזרי צנרת ואביזרים משלימים וכן חלקי תיקון חיוניים המותג וורלד דרייר מתמחה במייבשי ידיים ושיער לצד תחנות להחלפת תינוקות נוסף על כך המותג גאסט מנופקצ רינג מספק מגוון רחב של מוצרי נירוסטה עמידים הכולל כיורים ייעודיים למוסדות אקדמיים ולכיתות כיורים מסחריים ואביזרי אינסטלציה התואמים ל א ד א עבור מוסדות לדיור מוגן ברזים שונים מבעבעים נקזים ואביזרים פתרונות נירוסטה אלה מיועדים גם למגזרים כמו שירותי מזון ממשל בריאות אירוח מוסדות ואף ליישומים נבחרים למגורים פתרונות אלה מיושמים במגוון רחב של שווקים כולל השכלה גבוהה בריאות קמעונאות מסעדות אירוח חינוך כללי ממשל והגנה מפני אש החברה התאגדה בשנת 2006 ומשרדיה הראשיים נמצאים במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, זרן ווטר סולושנס מציגה פרופיל פיננסי איכותי: התרחבות עקבית בהכנסות, שיפור ברווחיות הנקייה עד 12 החודשים האחרונים, מינוף מתון לצד התחזקות בתשואה לבעלי המניות, ויצירה חזקה במיוחד ובמגמת שיפור של תזרים מזומנים חופשי. הסעיפים העיקריים למעקב הם תנודתיות בשיעורי הרווחיות, במיוחד הירידה האחרונה בשיעור ה-EBITDA מ-2025 ל-12 החודשים האחרונים, וכן התנודות ההיסטוריות בעוצמת תזרים המזומנים, אם כי המגמות האחרונות חיוביות בבירור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTSZWS
FELE
BMI
MWA
PNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026