Zevia Pbc Class A (ZVIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.08 | 2.56 | 2.98 | 5.17 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.35 | 1.79 | 1.74 | 3.56 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.90 | 1.27 | 1.15 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.33 | -0.75 | -0.68 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.17 | -0.04 | -0.59 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.72M | 30.20M | 36.90M | 53.60M | 71.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.25 | 1.05 | 1.01 | 0.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 2.41 | 1.45 | 1.10 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.10% | 47.47% | 46.39% | 44.92% | 42.91% |
| שיעור EBIT | -5.52% | -6.89% | -13.88% | -17.39% | -29.33% |
| שיעור EBITDA | -5.09% | -6.35% | -13.02% | -16.42% | -28.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.40% | -5.97% | -15.26% | -17.39% | -29.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.52% | -6.89% | -15.30% | -16.99% | -29.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.37% | -6.25% | -12.90% | -12.92% | -20.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.55% | -6.92% | -15.34% | -17.02% | -29.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.17% | 90.74% | 84.35% | 76.03% | 71.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.36% | 115.50% | 100.27% | 97.67% | 99.40% |
| תשואה על הנכסים | -14.20% | -15.85% | -29.44% | -23.66% | -34.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.05% | -19.76% | -30.83% | -23.91% | -30.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.46% | -27.02% | -54.09% | -45.84% | -58.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.25% | -26.53% | -53.38% | -45.43% | -58.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.92% | -16.67% | -30.89% | -24.61% | -35.81% |
| תשואת רווחים | -10.66% | -6.58% | -8.14% | -21.13% | -19.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.97 | 14.52 | 14.36 | 14.97 | 14.73 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 4.82 | 5.43 | 4.33 | 11.61 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 4.15 | 4.46 | 2.65 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 155.07 | 113.88 | 65.70 | 40.91 | 30.51 |
| מחזור נכסים | 2.65 | 2.53 | 2.28 | 1.83 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.00 | 4.75 | 3.35 | 2.63 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.79 | 37.32 | 40.00 | 77.67 | 101.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.50 | 25.14 | 25.41 | 24.39 | 24.78 |
| ימי מלאי | 71.17 | 87.87 | 81.76 | 137.57 | 108.04 |
| ימי אשראי מספקים | 81.89 | 75.69 | 67.16 | 84.29 | 31.43 |
| מחזור תפעולי | 92.67 | 113.01 | 107.17 | 161.96 | 132.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.32 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.35 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.07 | 1.28 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.43 | -15.32 | -3.60 | -10.02 | -8.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.43 | -15.32 | -3.60 | -10.02 | -8.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | -7.04 | -0.78 | -8.35 | -29.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.10 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | -3.27% | -0.53% | -17.59% | -13.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.93 | -15.47 | -12.32 | -4.73 | -5.25 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.95 | 1.59 | 0.61 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.94 | 3.00 | 3.79 | 1.13 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.57 | -30.57 | -188.85 | -5.68 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.02 | -32.57 | -241.30 | -6.25 | -8.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 0.28 | 0.72 | 0.08 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 3.00 | 3.79 | 1.13 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -6.67 | -12.54 | -10.73 | -2.63 | -2.82 |
| שווי חברה | 57.68M | 128.47M | 216.54M | 71.74M | 131.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.67 | -12.54 | -10.73 | -2.63 | -2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.80 | 1.40 | 0.43 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.87 | -25.64 | -166.32 | -4.01 | -5.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | -27.32 | -212.51 | -4.41 | -6.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.49 | 0.68 | 1.15 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.77 | 1.11 | 1.78 | 2.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.36 | 2.44 | 2.64 | 3.29 | 3.75 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.15 | -0.34 | -0.42 | -0.78 |
| נטל מס | 0.97 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.24 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | 0.47 | 0.04 | 0.57 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD