Zevia Pbc Class A (ZVIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -1.02M | -16.27M | -21.11M | -17.81M |
| רווח נקי | -9.92M | -23.78M | -28.32M | -33.86M | -87.67M |
| פחת והפחתות | 868.00K | 1.33M | 1.62M | 1.35M | 997.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.76M | 4.96M | 8.28M | 0 | 77.72M |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | 15.40M | 1.03M | -2.08M | -9.51M |
| יתרת לקוחות | -311.00K | 324.00K | -42.00K | -2.03M | -2.06M |
| מלאי | -1.78M | 15.93M | -6.97M | 3.93M | -10.70M |
| יתרת ספקים | 2.01M | -5.86M | 13.64M | -5.85M | 4.40M |
| הון חוזר אחר | 1.28M | 5.01M | -5.59M | 1.88M | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -613.00K | 1.07M | 1.12M | 13.48M | 652.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.00K | -283.00K | 805.00K | 27.41M | -33.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -307.00K | -283.00K | -1.62M | -2.59M | -3.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.43M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -289.00K | 0 | 25.00K | -2.01M | 79.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 59.00K | 0 | 0 | 124.00K | 139.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -348.00K | 0 | 25.00K | -2.13M | -8.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.35M | 30.65M | 31.96M | 47.40M | 43.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.30M | -1.30M | -15.44M | 4.29M | 28.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.65M | 31.96M | 47.40M | 43.11M | 14.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.35M | 30.65M | 31.96M | 47.40M | 43.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.01M | -1.30M | -17.90M | -23.71M | -20.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70M | -1.02M | -16.27M | -21.11M | -17.81M |
| הוצאות הוניות | -307.00K | -283.00K | -1.62M | -2.59M | -3.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD