ניתוח באמצעות AI של Zevia Pbc Class A (ZVIA)
Zevia Pbc Class A (NYSE:ZVIA)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲6.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בנתוני היסוד, עם האצה מחודשת בצמיחת ההכנסות, תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים, שיעור רווח גולמי יציב, ומינוף נמוך מאוד. מנגד, נמשכת היעדרות של רווחיות עקבית, עם שיעורי רווח ו-ROE שליליים, וכן תחזית זהירה לטווח הקרוב, כאשר גם ברבעון Q3 וגם בשנת 2026 כולה ההכוונה ל-EBITDA מתואם עדיין שלילית. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, אך עדיין אינם חזקים ביחס לטווח הארוך, מאחר שהמניה נסחרת מתחת לממוצע ל-200 יום, והערכת השווי מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Zevia Pbc Class A (ZVIA)
- שווי שוק
- $99.00M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 359.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 7.22%
- צמיחת רווח למניה
- 42.48%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 91
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זביה PBC פועלת כחברת משקאות ועוסקת ביצירה שיווק מכירה ואספקה של מגוון משקאות קלים מוגזים ולא מוגזים ברחבי ארצות הברית וקנדה המגוון הרחב של מוצריה כולל משקאות מוגזים מסורתיים משקאות אנרגיה מבחר סוגי תה אורגני מיקסרים לקוקטיילים משקאות ייעודיים לילדים ומים מוגזים החברה מעמידה את מוצריה לרשות הצרכנים באמצעות מגוון רחב של ערוצי קמעונאות ובהם מפיצי מזון גדולים קמעונאים ארציים בולטים חנויות מועדון סיטונאיות ומומחים למוצרים טבעיים בנוסף לפלטפורמת מכירות מקוונת חזקה כל הפריטים מוצעים באופן בלעדי תחת שם המותג המוכר זביה החברה נוסדה בשנת 2007 ומשרדיה הראשיים שוכנים באנסינו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של זביה מציגים חברה בתהליך מעבר: צמיחת ההכנסות האיצה מחדש וההפסדים הצטמצמו באופן משמעותי, בעוד שתזרים המזומנים הפך לחיובי ב-12 החודשים האחרונים. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיעורי רווח גולמי גבוהים ומאזן עם חוב נמוך מאוד. הגורם המעיב העיקרי נותר רווחיות עקבית — התוצאות הנקיות עדיין שליליות והתשואה על ההון נותרת מתחת לאפס — ולכן הנקודה המרכזית למעקב היא אם השיפורים האחרונים בתפעול ובתזרים המזומנים יימשכו ככל שהחברה תגדל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
COCO
FIZZZVIA
OTLY
BRFHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026