זנטה גרופ (ZTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 8.15 | 0.99 | 2.55 | 0.56 |
| יחס מהיר | 7.30 | 8.15 | 0.99 | 2.55 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 2.46 | 0.16 | 2.44 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.39 | 3.42 | 0.47 | 2.27 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.75 | -8.63 | -0.17 | 2.64 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.57M | 3.03M | -26.89K | 326.01K | -138.69K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -0.19 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 2.22 | 1.38 | -1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2,638.72 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2,415.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | -0.55 | -0.28 | -0.79 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.49% | 78.08% | 77.03% | 79.58% | 30.86% |
| שיעור EBIT | -13.18% | 40.82% | 48.35% | 54.29% | -37.95% |
| שיעור EBITDA | -13.12% | 55.69% | 55.59% | 64.14% | 14.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.97% | 42.61% | 48.25% | 54.23% | -38.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.22% | 40.80% | 48.35% | 54.29% | -37.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.74% | 31.66% | 39.37% | 48.64% | -37.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.74% | 31.66% | 39.37% | 48.64% | -37.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 166.99% | 77.59% | 81.43% | 89.58% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -238.09% | 95.74% | 100.20% | 100.12% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | -7.76% | 13.67% | 21.75% | 52.48% | -33.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.21% | 14.52% | 48.34% | 72.68% | 55.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.07% | 19.53% | 59.25% | 80.09% | 56.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 15.01% | 48.05% | 63.03% | 69.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.52% | 15.59% | 30.97% | 52.48% | -33.16% |
| תשואת רווחים | -8.19% | 2.91% | 2.15% | 0.98% | -0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 5.32 | 1.24 | 43,132.70 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.18 | 44.35 | 198.31 | 9.41 | 7.83 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.43 | 0.55 | 1.08 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 2.10 | 13.26 | 8.89 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.48 | 68.61 | 174.73 | 0.01 | 221.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.48 | 68.61 | 295.52 | 0.01 | 221.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 120.79 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 88.48 | 68.61 | 295.52 | 0.01 | 221.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.47 | -0.36 | -0.03 | 0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -0.38 | -0.03 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -17.30 | 0 | 104.85 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -17.30 | 0 | 104.85 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.00 | -50.00 | -49.42 | 6.49 | -7.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.35 | -1.16 | -0.17 | 0.66 | -1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.55% | -11.25% | -0.92% | 1.32% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.95 | 34.00 | 46.59 | 101.93 | -658.93 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 10.88 | 18.33 | 49.55 | 248.82 |
| מכפיל הון | 1.00 | 4.99 | 22.51 | 74.05 | -366.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.21 | -8.89 | -109.23 | 75.92 | -248.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -9.40 | -109.23 | 75.20 | -248.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 1.29 | 0.39 | -0.14 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 4.99 | 22.51 | 74.05 | -366.27 |
| מכפיל שווי חברה | -21.30 | 18.99 | 32.69 | 76.46 | 1,761.76 |
| שווי חברה | 6.66M | 33.46M | 36.87M | 42.31M | 42.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.31 | 18.99 | 32.69 | 76.46 | 1,761.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 10.58 | 18.17 | 49.04 | 248.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -8.64 | -108.29 | 75.15 | -248.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -9.13 | -108.29 | 74.43 | -248.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.59 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.68 | 0.16 | 0.05 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | 0.22 | 0.19 | 0.10 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.07 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 1.67 | 0.78 | 0.81 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.89 | -3.66 | -0.43 | 1.35 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD