זנטה גרופ (ZTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66M | -340.50K | 568.41K | -172.00K |
| רווח נקי | 1.00M | 798.72K | 419.56K | -65.24K |
| פחת והפחתות | 470.51K | 146.95K | 84.95K | 89.43K |
| מס הכנסה נדחה | -1.41K | 92.00 | -59.00 | 59.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.12M | -1.31M | 64.03K | -196.33K |
| יתרת לקוחות | 1.06M | -1.66M | 104.69K | -104.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -153.76K | 153.42K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.03M | 194.24K | -40.67K | -91.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.34K | 21.32K | -71.00 | 86.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.69K | 0 | -5.42K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.69K | 0 | -5.42K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.59M | 140.25K | -91.75K | 212.15K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.25M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -658.53K | 140.25K | -91.75K | 212.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 327.11K | 524.38K | 52.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 566.00 | 2.98K | 255.00 | -232.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 715.12K | -197.27K | 471.49K | 39.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 327.11K | 524.38K | 52.90K | 12.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04M | 327.11K | 524.38K | 52.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.87M | -340.50K | 562.98K | -172.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66M | -340.50K | 568.41K | -172.00K |
| הוצאות הוניות | -211.69K | 0 | -5.42K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD