zSpace (ZSPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.37 | 0.65 | 0.46 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.24 | 0.49 | 0.34 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | -0.84 | -0.74 | -0.09 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -1.04 | -0.42 | -0.21 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.81 | -2.36 | -1.54 | -0.53 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.39M | -23.61M | -14.71M | -130.64M | -48.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 2.33 | 0.88 | 1.38 | 2.44 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.49 | -0.79 | -0.81 | -0.15 | -0.94 |
| יחס חוב להון | -0.97 | -3.69 | -4.37 | -0.17 | -14.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.62 | -0.82 | -0.73 | -0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.63 | -0.34 | -0.92 | -0.11 | -0.38 |
| יחס כיסוי חוב | -11.19 | -2.63 | -2.10 | -0.68 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.63 | -14.98 | -6.27 | -2.97 | -2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.50 | 0.23 | 5.25 | 12.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 19.16 | 112.67 | 132.97 | 291.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.70 | -0.39 | -1.61 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.34% | 47.60% | 40.87% | 38.46% | 36.69% |
| שיעור EBIT | -93.57% | -85.78% | -47.18% | -23.07% | -31.95% |
| שיעור EBITDA | -93.52% | -85.74% | -47.15% | -23.00% | -31.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.50% | -79.48% | -46.35% | -19.61% | -27.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.17% | -91.08% | -54.57% | -29.67% | -42.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.21% | -91.13% | -54.66% | -29.68% | -42.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.21% | -91.13% | -54.66% | -29.68% | -42.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.06% | 100.16% | 100.02% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.94% | 114.60% | 117.73% | 151.28% | 152.77% |
| תשואה על הנכסים | -238.14% | -334.67% | -153.88% | -94.14% | -83.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 97.69% | 112.80% | 141.77% | 9.99% | 31.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 762.22% | 227.67% | 239.92% | 53.71% | 21.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,975.43% | 1,043.89% | 1,106.39% | 214.14% | 425.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -265.92% | -384.38% | -153.88% | -94.14% | -83.33% |
| תשואת רווחים | -1,112.19% | -215.36% | -39.99% | -358.63% | -417.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.31 | 19.37 | 12.00 | 8.71 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 3.58 | 3.98 | 5.71 | 5.42 |
| מחזור מלאי | 5,799.10 | 6.07 | 6.96 | 7.65 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 693.91 | 752.92 | 1,814.19 | 2,091.52 | 745.50 |
| מחזור נכסים | 2.93 | 3.67 | 2.82 | 3.17 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.70 | -3.06 | -3.23 | -1.36 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.40 | -23.09 | -8.75 | 25.68 | 71.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.21 | 18.84 | 30.43 | 41.88 | 69.91 |
| ימי מלאי | 0.06 | 60.11 | 52.46 | 47.74 | 68.84 |
| ימי אשראי מספקים | 105.67 | 102.05 | 91.63 | 63.94 | 67.29 |
| מחזור תפעולי | 39.27 | 78.95 | 82.89 | 89.62 | 138.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | -17.94 | -67.69 | -38.80 | -53.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -17.97 | -67.79 | -38.83 | -53.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -711.44 | -691.12 | -682.62 | -1,282.00 | -809.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -711.44 | -691.12 | -682.62 | -1,282.00 | -809.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -1.01 | -0.74 | -0.34 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | -0.65 | -0.23 | -0.15 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -324.38% | -152.65% | -17.07% | -176.48% | -245.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.46 | 2.19 | -0.28 | -0.24 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.42 | 1.37 | 0.08 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.13 | -0.52 | -3.55 | -0.03 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.31 | -0.66 | -5.86 | -0.57 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.66 | -5.87 | -0.57 | -0.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.13 | -0.52 | -3.55 | -0.03 | -0.08 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -1.19 | -3.29 | -1.97 | -3.87 |
| שווי חברה | 10.01M | 28.48M | 59.17M | 19.88M | 44.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -1.19 | -3.29 | -1.97 | -3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 1.02 | 1.55 | 0.45 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -1.58 | -6.66 | -3.10 | -4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -1.58 | -6.67 | -3.10 | -4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.75 | -23.45 | -112.05 | -789.66 | -287.21 |
| הון עצמי למניה | -0.70 | -22.47 | -112.05 | -789.66 | -287.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 27.81 | 290.63 | 265.83 | 216.51 |
| רווח נקי למניה | -1.05 | -25.35 | -158.85 | -78.90 | -91.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.06 | 1.16 | 1.29 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 1.08 | 0.74 | 0.15 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.71 | 0.43 | 0.49 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD