ניתוח באמצעות AI של zSpace (ZSPC)
zSpace (OTHER OTC:ZSPC)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.10(▼29.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חלשים, כולל ירידה בהכנסות, הפסדים גדולים מאוד, שריפת מזומנים מתמשכת והון עצמי שלילי. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על תמונה חלשה, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד, בעוד שהמחיקה המתוכננת מ-Nasdaq וביטול הרישום מהווים גורם סיכון נוסף ומשמעותי.
גורמים חיוביים
התאוששות בביקוש
ההנהלה דיווחה כי הביקוש מתייצב מחדש, כאשר לקוחות מחדשים החלטות רכישה שהושהו, דבר שעשוי לתמוך בהתייצבות ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת zSpace (ZSPC)
- שווי שוק
- $3.89M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 31.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- -34.31%
- צמיחת רווח למניה
- 1.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 54
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Computer Hardware
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
zSpace מספקת פתרונות טכנולוגיה חינוכית של מציאות רבודה ומציאות מדומה לבתי ספר לגילאי גן עד י״ב ולשווקי חינוך קריירה וחינוך טכני בארצות הברית וברמה הבינלאומית החברה מספקת מוצרי חומרה לייצור מכשירים המספקים חוויית תלת ממד הכוללת את אינספייר מוצר מחשב נייד מהדור הנוכחי המספק גרפיקה תלת ממדית אוטוסטריאוסקופית שאינה דורשת משקפיים או ערכה לראש את אימג׳ן מוצר מחשב נייד מהדור הרביעי המספק גרפיקה תלת ממדית אוטוסטריאוסקופית שאינה דורשת משקפיים או ערכה לראש ומשתמש בעט האחיזה הידני של zSpace ואת העט העוקב המאפשר למשתמשים לקיים אינטראקציה עם ההקרנה של המידע בתלת ממד וכן אינטראקציה מדויקת עם אובייקטים וירטואליים במרחב פתוח החברה גם מפתחת ומספקת תוכנת ניהול פלטפורמה המאפשרת הפצה רישוי וניהול של יישומים מבוססי ווב וכן יישומי משתמש קצה בנוסף החברה מספקת שירותי הטמעה ופיתוח מקצועי וכן שירותי הדרכה הפלטפורמה שלה מציעה מגוון כלים חינוכיים המיועדים לשיעורי מדע טכנולוגיה הנדסה ומתמטיקה לגילאי גן עד י״ב וכן להכשרת מקצועות מיומנים בתחומים כגון מדעי הבריאות הנדסת רכב ותיקון רכב תכנות תוכנה וייצור מתקדם החברה נודעה בעבר בשם אינפיניט Z ושינתה את שמה ל zSpace בפברואר 2013 החברה התאגדה בשנת 2006 ומשרדה הראשי נמצא בסן חוזה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
zSpace מציגה שיפור ברווחיות הגולמית והפסד נקי נמוך יותר לעומת 2025, וכן הפחיתה את החוב באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, התמונה הכוללת נותרת מאתגרת: ההכנסות מצטמצמות, ההפסדים התפעוליים גדולים מאוד ביחס למכירות, תזרים המזומנים החופשי עדיין שלילי באופן מהותי, והון עצמי שלילי מאותת על מבנה הון לחוץ. הגורמים החיוביים המרכזיים הם שיפור בשיעורי הרווחיות והפחתת המינוף; הסיכונים המרכזיים הם המשך הירידה בהכנסות והמשך שריפת מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TACT
KTCC
UAVS
EBON
SCKTZSPCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026