zSpace (ZSPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.97M | -8.87M | -6.41M | -8.90M |
| רווח נקי | -25.39M | -20.82M | -13.04M | -15.17M |
| פחת והפחתות | 76.00K | 12.00K | 32.00K | 49.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.12M | 7.74M | 1.00K | 20.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.04M | 3.54M | 2.28M | 1.90M |
| יתרת לקוחות | 1.65M | 1.86M | 1.81M | -2.07M |
| מלאי | 652.00K | -105.00K | -210.00K | -1.49M |
| יתרת ספקים | -1.58M | 921.00K | 558.00K | 2.34M |
| הון חוזר אחר | -2.76M | 860.00K | 116.00K | 3.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26M | 662.00K | 4.32M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.00K | -13.00K | -5.00K | -11.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00K | -13.00K | -5.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.38M | 10.48M | 5.59M | 6.94M |
| פירעון חוב | 4.65M | 2.98M | 5.74M | 6.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.73M | 10.03M | 3.00K | 8.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.00M | -2.52M | -153.00K | -21.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 4.86M | 3.13M | 4.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -230.00K | 141.00K | -105.00K | 212.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.84M | 1.74M | -933.00K | -1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.86M | 3.13M | 4.06M | 5.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 4.86M | 3.13M | 4.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.00M | -8.89M | -6.42M | -8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.97M | -8.87M | -6.41M | -8.90M |
| הוצאות הוניות | -26.00K | -13.00K | -5.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD