זק אינטרנשיונל גרופ (ZKIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.00 | 1.44 | 1.26 | 1.74 | 1.52 |
| יחס מהיר | 6.00 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -2.69 | -0.08 | -0.04 | -1.80 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.02 | -0.14 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.05 | -0.45 | -0.09 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.84M | 7.50M | 11.07M | 9.82M | 22.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.38 | 0.21 | 0.38 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.96 | 0.61 | 0.88 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.49 | 0.38 | 0.47 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.20 | 0.06 | 0.25 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 2.55 | 2.84 | 2.34 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -1.62 | -0.16 | -0.02 | -0.39 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.09 | -7.56 | -1.39 | -38.17 | -1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.88 | 0.97 | 0.99 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 4.21 | 3.74 | 5.25 | 5.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -7.02 | -48.69 | -2.72 | 41.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.78% | 5.67% | 6.05% | 1.16% | 7.42% |
| שיעור EBIT | -30.97% | -5.17% | -1.03% | -6.49% | -1.17% |
| שיעור EBITDA | -28.25% | -3.95% | -0.25% | -5.61% | 0.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.97% | -3.50% | -1.59% | -54.16% | -3.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.58% | -5.64% | -2.56% | -55.33% | -7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.68% | -5.59% | -2.57% | -54.71% | -5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.53% | -5.64% | -2.57% | -54.92% | -5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 99.23% | 100.38% | 98.88% | 82.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.03% | 160.91% | 161.30% | 102.16% | 186.53% |
| תשואה על הנכסים | -30.36% | -6.34% | -3.48% | -104.08% | -4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.12% | -16.18% | -9.88% | -243.46% | -7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.82% | -8.05% | -5.70% | -178.94% | -4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.42% | -5.18% | -3.78% | -126.99% | -3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.36% | -6.46% | -3.53% | -106.69% | -5.18% |
| תשואת רווחים | -76.00% | -31.91% | -15.74% | -275.71% | -24.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 3.04 | 3.95 | 7.24 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 57.46 | 27.04 | 32.53 | 42.24 | 9.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.14 | 7.51 | 6.15 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 93,198.66 | 8.79 | 13.09 | 14.16 | 14.31 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 1.13 | 1.35 | 1.90 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 5.33 | 6.93 | 5.41 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 463.99 | 177.57 | 129.81 | 101.10 | 152.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 470.34 | 120.03 | 92.45 | 50.39 | 109.70 |
| ימי מלאי | 0 | 71.04 | 48.58 | 59.36 | 81.40 |
| ימי אשראי מספקים | 6.35 | 13.50 | 11.22 | 8.64 | 38.76 |
| מחזור תפעולי | 470.34 | 191.07 | 141.03 | 109.74 | 191.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.14 | -1.42 | -0.28 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.94 | 0.03 | -1.54 | -0.63 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 0.10 | 0.12 | 0.35 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.60 | 0.25 | 1.09 | 2.28 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 1.33 | -11.55 | -0.78 | -5.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 1.33 | -11.55 | -0.78 | -5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.03 | -0.41 | -0.06 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -227.13% | 1.54% | -42.81% | -12.76% | -13.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.97 | -3.14 | -6.35 | -0.36 | -4.07 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.51 | 0.63 | 0.88 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | 65.13 | -2.34 | -7.84 | -7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 16.01 | -2.54 | -17.87 | -8.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.13 | 0.07 | -0.00 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.51 | 0.63 | 0.88 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -1.34 | -11.45 | -114.33 | -6.25 | 121.46 |
| שווי חברה | 12.17M | 32.25M | 30.78M | 39.15M | 37.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.34 | -11.45 | -114.33 | -6.25 | 121.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.45 | 0.28 | 0.35 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.68 | 168.18 | -4.07 | -13.85 | -11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 41.33 | -4.42 | -31.59 | -13.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 4.13 | 5.51 | 5.30 | 17.59 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 4.34 | 5.74 | 5.58 | 20.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.69 | 12.55 | 22.04 | 24.84 | 24.46 |
| רווח נקי למניה | -1.06 | -0.70 | -0.57 | -13.59 | -1.45 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.02 | 1.09 | 2.48 | 8.53 | 6.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | 2.50 | 0.02 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD