ניתוח באמצעות AI של זק אינטרנשיונל גרופ (ZKIN)
זק אינטרנשיונל גרופ (NASDAQ:ZKIN)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲30.43% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הכנסות מצטמצמות, הפסדים מתמשכים ועלייה במינוף — למרות שיפור מתון בתזרים המזומנים בשנת 2025. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך אינדיקטורים של מומנטום בקניית יתר ממתנים את התרומה החיובית. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור בתזרים המזומנים
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי בשנת 2025 מספקים אינדיקציה מסוימת לכך שזק אינטרנשיונל גרופ יכולה לממן באופן פנימי חלק מהפעילות, לאחר תזרימים שליליים בשנה הקודמת. אף שהסכומים מתונים וההמרה נותרת חלשה, שיפור זה עשוי לתמוך בנזילות בטווח הקרוב אם יישמר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זק אינטרנשיונל גרופ (ZKIN)
- שווי שוק
- $117.79M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 45.70K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.11
- צמיחת הכנסות
- -66.17%
- צמיחת רווח למניה
- -135.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 274
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זק אינטרנשיונל גרופ עוסקת בתכנון ייצור ומכירה של צינורות ומוצרי אביזרי צנרת ברפובליקה העממית של סין החברה מספקת רצועות פלדת פחמן ופלדת אל חלד צינורות פלדת אל חלד קלי דופן חיבורי צנרת ואביזרי צנרת אביזרי צנרת להארכה או לסיום של קווי צנרת לרבות מצמדים מתאמים מחברים כובעים ופקקים למקטרות מרפקים ואביזרים תלת כיווניים מחברי טי מחברים צולבים מרפקים עם כניסת צד ומחברי וואי לחיבור שני צינורות או יותר מצמצמים ומתאמים לשינוי גודל הצינור מחברי קיבוע לצנרת ואוגני צנרת היא מציעה גם רצועות פלדת אל חלד רצועות נחושת צינורות ואביזרים מרותכים מפלדת אל חלד אביזרי צנרת שסתומים מכונות וציוד לתעשייה קלה ומוצרי פלדת אל חלד נוספים בנוסף החברה עוסקת בייבוא וייצוא של סחורות וטכנולוגיה במסחר בגלילי פלדה רצועות פלדה וחומרי ניקל מפעילה זירת מסחר לאסימונים שאינם ניתנים להחלפה ומפעילה הימורי ספורט וקזינו מוצריה משמשים ביישומים שונים לרבות הולכת מים וגז במסגרת פיתוח תשתיות עירוניות פיתוח דיור למגורים ייצור מזון ומשקאות הפקת נפט וגז והשקיה חקלאית היא מייצאת את מוצריה לאירופה אפריקה ודרום מזרח אסיה זק אינטרנשיונל גרופ נוסדה בשנת 2015 וממוקמת בוונג׳ואו שברפובליקה העממית של סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, זק אינטרנשיונל גרופ מציגה פרופיל רווחיות מאתגר, עם שיעורי רווח גולמי נמוכים והפסדים נקיים מתמשכים, לצד ירידה חדה בהכנסות בשנת 2025. המאזן נע בכיוון שלילי, עם מינוף גבוה יותר ותשואה שלילית על ההון, אם כי החברה עדיין שומרת על כרית הון משמעותית. תזרים המזומנים השתפר בשנת 2025, עם תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך היקפו מתון, והתנודתיות ההיסטורית מצביעה על כך שסיכוני הביצוע והביקוש נותרו גבוהים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HLP
KBSX
ACNTZKIN
HUDIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026