זק אינטרנשיונל גרופ (ZKIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 780.32K | -6.96M | -1.24M | -2.84M | -3.32M |
| רווח נקי | -4.02M | -2.78M | -61.06M | -6.08M | -3.80M |
| פחת והפחתות | 869.05K | 849.33K | 975.71K | 1.50M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 322.90K | 0 | 406.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | -6.06M | 3.30M | -3.40M | -1.86M |
| יתרת לקוחות | -741.26K | -11.74M | 8.16M | -12.11M | 7.35M |
| מלאי | 16.49M | -62.11M | 4.27M | 2.89M | -6.28M |
| יתרת ספקים | -639.82K | 513.88K | -7.45M | 8.80M | -8.66M |
| הון חוזר אחר | -13.26M | 67.29M | -1.68M | -2.98M | 5.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 933.80K | 1.03M | 55.22M | 5.15M | 885.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -651.99K | -2.35M | -2.29M | -2.11M | -27.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -651.99K | -603.05K | -2.29M | -2.11M | -2.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.75M | 0 | 0 | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 434.54K | 7.31M | 1.40M | -206.97K | 40.08M |
| פירעון חוב | 434.54K | 2.31M | 549.26K | -2.90M | 16.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 26.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 852.54K | 2.70M | -2.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 4.11M | 5.05M | 7.62M | 13.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -856.96K | 1.08M | -439.52K | -835.45K | 227.31K |
| שינוי נטו במזומנים | -294.09K | -932.10K | -2.57M | -5.99M | 9.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11M | 5.05M | 7.62M | 13.60M | 3.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 4.11M | 5.05M | 7.62M | 13.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 191.77K | -7.57M | -2.83M | -3.36M | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 780.32K | -6.96M | -1.24M | -2.84M | -3.32M |
| הוצאות הוניות | -588.55K | -603.05K | -1.59M | -520.33K | -162.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD