ארמנגלדו זנייה (ZGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.59 | 1.41 | 1.27 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.91 | 0.80 | 0.76 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 3.83 | 1.58 | 0.95 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -778.90M | -545.18M | -644.92M | -578.48M | -408.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 0.95 | 1.13 | 1.19 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.75 | 3.09 | 3.29 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 2.86 | 1.69 | 1.12 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 3.68 | 4.21 | 6.78 | 9.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.49 | 3.93 | 4.27 | 4.06 | 3.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 1.93 | 2.01 | 1.78 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.02% | 55.62% | 66.60% | 64.28% | 62.16% |
| שיעור EBIT | 8.53% | 8.50% | 8.75% | 10.49% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 20.97% | 21.28% | 20.87% | 20.63% | 22.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 8.50% | 8.57% | 10.93% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.98% | 7.31% | 6.71% | 8.88% | 6.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 5.14% | 3.96% | 6.38% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.54% | 5.71% | 4.67% | 7.12% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.24% | 70.39% | 59.02% | 71.87% | 50.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.16% | 85.94% | 78.28% | 81.24% | 68.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 3.34% | 2.72% | 4.39% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 9.19% | 8.41% | 14.46% | 7.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.44% | 7.51% | 8.42% | 11.86% | 9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 5.30% | 5.04% | 7.71% | 4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 4.15% | 3.47% | 5.54% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 4.18% | 3.84% | 4.59% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.73 | 7.07 | 6.91 | 7.92 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 3.19 | 2.61 | 2.61 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.61 | 1.25 | 1.30 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 2.13 | 2.48 | 2.74 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.82 | 4.64 | 6.19 | 5.49 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.07 | 163.59 | 205.74 | 186.39 | 135.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.80 | 51.61 | 52.79 | 46.08 | 43.33 |
| ימי מלאי | 227.93 | 226.34 | 292.53 | 280.41 | 200.15 |
| ימי אשראי מספקים | 132.66 | 114.37 | 139.58 | 140.10 | 107.56 |
| מחזור תפעולי | 269.73 | 277.96 | 345.32 | 326.49 | 243.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.24 | 1.11 | 1.09 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 0.93 | 0.61 | 0.78 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.31 | 0.50 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.75 | 0.55 | 0.72 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.20 | 2.95 | 1.79 | 2.68 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.23 | 4.02 | 2.22 | 3.54 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.09% | 10.69% | 7.66% | 7.45% | 3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.00 | 23.58 | 25.73 | 21.81 | 45.12 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.23 | 1.03 | 1.39 | 1.56 |
| מכפיל הון | 3.19 | 2.20 | 2.19 | 3.15 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.00 | 9.35 | 13.06 | 13.42 | 31.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39 | 7.03 | 7.19 | 9.62 | 15.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.99 | 1.22 | -0.73 | 0.18 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 2.20 | 2.19 | 3.15 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 7.71 | 6.95 | 8.53 | 8.89 |
| שווי חברה | 4.24B | 3.02B | 2.82B | 3.35B | 2.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 7.71 | 6.95 | 8.53 | 8.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 1.64 | 1.45 | 1.76 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.07 | 12.48 | 18.38 | 16.96 | 40.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 9.38 | 10.11 | 12.17 | 20.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.04 | 2.10 | 1.47 | 1.30 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 3.86 | 3.97 | 3.64 | 3.32 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.20 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 7.38 | 7.09 | 7.74 | 7.52 | 6.28 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.48 | 0.22 |
| נטל מס | 0.66 | 0.70 | 0.59 | 0.72 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.86 | 0.77 | 0.85 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.63 | 0.58 | 0.47 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.02 | 3.40 | 3.07 | 2.03 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR