ארמנגלדו זנייה (ZGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.32M | 279.13M | 275.38M | 146.40M | 281.16M |
| רווח נקי | 94.69M | 90.86M | 135.66M | 65.28M | -127.66M |
| פחת והפחתות | 235.22M | 235.95M | 193.17M | 173.52M | 154.20M |
| מס הכנסה נדחה | -8.59M | 39.75M | 33.43M | 35.80M | 30.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 13.58M | 16.29M |
| שינוי בהון החוזר | -43.66M | -117.94M | -141.89M | -151.22M | 11.55M |
| יתרת לקוחות | -2.93M | -12.57M | -49.98M | -15.62M | -12.29M |
| מלאי | -22.67M | -5.90M | -71.28M | -103.11M | -27.55M |
| יתרת ספקים | 23.21M | -13.10M | 11.43M | 43.51M | 31.43M |
| הון חוזר אחר | -41.28M | -86.37M | -32.06M | -75.99M | 19.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.66M | 30.51M | 55.01M | 9.44M | 196.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.58M | -126.01M | 21.79M | -57.34M | -82.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.64M | -100.10M | -57.03M | -73.30M | -94.33M |
| רכישות, נטו | -4.39M | -19.31M | -115.27M | -585.00K | -4.54M |
| רכישת השקעות | -19.88M | -26.34M | -36.96M | -32.41M | -76.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.94M | 49.00M | 267.07M | 46.49M | 92.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.39M | -29.27M | -36.02M | 2.47M | 896.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -206.57M | -234.53M | -250.49M | -297.00M | -64.11M |
| פירעון חוב | -285.56M | -174.61M | -227.46M | -285.27M | -141.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 102.98M | 0 | 3.65M | 14.31M | 648.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -455.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.29M | -30.29M | -25.03M | -21.85M | -102.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 5.29M | -29.63M | -1.66M | -4.19M | -115.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.03M | 219.13M | 296.28M | 254.32M | 459.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.73M | 4.27M | -4.72M | 2.46M | 7.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.90M | -77.15M | 41.96M | -205.47M | 142.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.12M | 296.28M | 254.32M | 459.79M | 317.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.03M | 219.13M | 296.28M | 254.32M | 459.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.19M | 153.60M | 197.51M | 73.10M | 186.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.32M | 279.13M | 275.38M | 146.40M | 281.16M |
| הוצאות הוניות | -80.13M | -125.53M | -77.88M | -73.30M | -94.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR