דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של זינס ביופארמה (ZBIO)

ZBIO

זינס ביופארמה (NASDAQ:ZBIO)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$26.00(▼17.85% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הכנסות מזעריות, הפסדים גדולים ושריפת מזומנים משמעותית, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים עדכון תאגידי חיובי בנוגע לנתונים קליניים, בעוד שהשווי אינו מספק תמיכה מהותית לאור P/E שלילי והיעדר דיבידנד.

יעילות מתמשכת

תוצאות תווית פתוחה בשלב 3 מצביעות על סבירות גבוהה לכך שהמטופלים יישארו ללא התלקחויות במתן תת-עורי פעם בשבוע, ותומכות בשליטה מתמשכת במחלה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זינס ביופארמה (ZBIO)

שווי שוק
$1.66B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
657.14K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.44
צמיחת הכנסות
-93.33%
צמיחת רווח למניה
-127.13%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
167
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

זינס ביופארמה פועלת כחברת ביו פארמה בשלב קליני, המתמקדת ביצירה ובהחדרה לשוק של טיפולים חדשניים המבוססים על אימונולוגיה. הטיפול המחקרי העיקרי של החברה הוא אובקסלימאב, נוגדן חד שבטי דו תפקודי ייחודי, המיועד לטיפול במחלות מרובות, כגון מחלה הקשורה לאימונוגלובולין G4, טרשת נפוצה, זאבת אדמנתית מערכתית ואנמיה המוליטית אוטואימונית חמה. פורטפוליו הפיתוח שלה כולל גם את ZB002, נוגדן חד שבטי נוגד TNFa, את ZB004, איחוי אימונוגלובולין עם אנטיגן 4 הקשור ללימפוציטים T ציטוטוקסיים, את ZB001, נוגדן חד שבטי נגד קולטן לגורם גדילה דמוי אינסולין 1, ואת ZB005, נוגדן חד שבטי נגד מרכיב המשלים הפעיל 1s. החברה נוסדה בשנת 2019, והייתה מוכרת בעבר בשם זינס ביופארמה קיימן לימיטד, לפני שאימצה את שמה הנוכחי, זינס ביופארמה, באוגוסט 2023. מטה החברה ממוקם בוולתאם, מסצ וסטס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של ZBIO משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם: הכנסות מוגבלות, הפסדים גדולים מאוד ומתרחבים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי משמעותי. המאזן השתפר לעומת שנים קודמות בזכות הון עצמי חיובי, אך העלייה בחוב וההאצה בשריפת המזומנים מגדילות את סיכון המימון והדילול. החוסן הפיננסי בטווח הקרוב צפוי להיות תלוי במידה רבה בגישה להון ובקצב שבו ההוצאות יוכלו להתבטא בהכנסות משמעותיות ובמסלול הפסדים מצטמצם יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.00M10.00M5.00M50.00M0.00
רווח גולמי-59.73M10.00M-134.14M50.00M-61.69M
EBITDA-457.28M-370.43M-156.42M-27.03M-75.12M
רווח נקי-484.38M-377.74M-156.99M-37.12M-119.28M
מאזן
סך הנכסים701.69M383.64M369.97M68.18M74.58M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר643.13M343.19M350.77M56.86M67.21M
סך החוב389.60M79.96M1.00M21.11M1.53M
סך ההתחייבויות454.59M141.50M57.51M293.90M266.87M
הון בעלי המניות247.10M242.14M312.46M-225.72M-192.29M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-225.97M-172.35M-119.81M-30.55M-67.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-225.97M-172.33M-119.67M-30.53M-65.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-309.41M-251.89M-30.55M-17.00K-2.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון689.00M215.28M412.96M20.12M59.39M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ABUSABUS
70תשואת יתר
RZLTRZLT
54ניטרלי
PHATPHAT
53ניטרלי
URGNURGN
50ניטרלי
VALNVALN
49ניטרלי
ZBIOZBIO
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ארבוטוס ביופרמה70תשואת יתר$849.87M5.3490.98%—1,078.78%—
רזולוט54ניטרלי$377.24M-5.13-62.99%——23.34%
פאטום פארמסוטיקלס53ניטרלי$606.76M-5.4125.70%—110.16%73.04%
אורוג'ן פארמה50ניטרלי$1.79B-17.4581.78%—100.27%39.90%
ואלנבה49ניטרלי$550.89M-2.87-152.15%—-21.91%-134.63%
זינס ביופארמה44ניטרלי$1.66B-2.58-189.68%—-93.33%-127.13%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
24.840.632.60%
4.22-0.29-6.43%
3.58-5.29-59.64%
34.5617.63104.13%
6.92-6.39-48.01%
5.61-4.62-45.16%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026