זינס ביופארמה (ZBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.33M | -119.67M | -30.53M | -65.65M |
| רווח נקי | -377.74M | -156.99M | -37.12M | -119.28M |
| פחת והפחתות | -1.88M | 137.00K | 113.00K | 78.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.35M | 10.82M | 3.50M | 737.00K |
| שינוי בהון החוזר | 951.00K | 25.43M | -8.04M | 7.97M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.04M | 11.74M | -418.00K | 1.09M |
| הון חוזר אחר | 10.99M | 13.69M | -7.62M | 6.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.98M | 925.00K | 11.03M | 44.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.89M | -30.55M | -17.00K | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -131.00K | -17.00K | -198.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -417.76M | -36.42M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.89M | 6.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | 0 | 0 | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.28M | 412.96M | 20.12M | 59.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 152.95M | 240.64M | 116.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 62.34M | 172.32M | 0 | 59.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.64M | 319.83M | 56.94M | 67.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -252.00K | 157.00K | 78.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -209.19M | 262.89M | -10.35M | -8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.83M | 56.94M | 67.30M | 75.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.64M | 319.83M | 56.94M | 67.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.35M | -119.81M | -30.55M | -67.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.33M | -119.67M | -30.53M | -65.65M |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -131.00K | -17.00K | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD