China Yanyuan Yuhui National Education Group (YYYH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.22 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -897.25K | -897.25K | -997.29K | -676.05K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.64 | -3.64 | -0.44 | -0.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 3.44 | 0.13 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.94% | 65.94% | 62.59% | 45.96% |
| שיעור EBIT | -10.76% | -10.76% | -164.05% | -442.06% |
| שיעור EBITDA | -10.35% | -10.35% | -162.04% | -440.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.84% | -7.84% | -162.07% | -442.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.76% | -10.76% | -164.05% | -442.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.28% | -12.28% | -164.05% | -442.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.28% | -12.28% | -164.05% | -442.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.15% | 114.15% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.30% | 137.30% | 101.22% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.54% | -3.54% | -74.26% | -269.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.23% | 12.90% | 32.70% | 113.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.23% | 8.23% | 32.30% | 113.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.23% | 8.23% | 32.30% | 113.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.54% | -3.54% | -74.26% | -269.81% |
| תשואת רווחים | -392.11% | -1.00% | -4.26% | -203.35% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.38 | 0.38 | 2.56 | 33.06 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.13 | 0.56 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 0.72 | 0.72 | 0.40 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.37 | 121.37 | 17.02 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.99 | -0.99 | -0.23 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,412.22 | -1,412.22 | 390.25 | -54.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 959.59 | 959.59 | 142.61 | 11.04 |
| ימי מלאי | 508.28 | 508.28 | 901.64 | 362.09 |
| ימי אשראי מספקים | 2,880.08 | 2,880.08 | 654.00 | 427.16 |
| מחזור תפעולי | 1,467.87 | 1,467.87 | 1,044.25 | 373.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26,805.67 | 26,805.67 | -30.44 | -4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26,805.67 | 26,805.67 | -30.44 | -4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | -0.17 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19,856.79% | 0.70% | -0.47% | -24.78% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.26 | -100.06 | -23.47 | -0.49 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 12.29 | 38.50 | 2.17 |
| מכפיל הון | -0.03 | -12.91 | -7.67 | -0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 142.63 | -214.03 | -4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 142.64 | -221.06 | -4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.21 | 0.24 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -12.91 | -7.67 | -0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | -115.34 | -23.63 | -0.39 |
| שווי חברה | -331.65K | 11.14M | 7.52M | 290.54K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.43 | -115.34 | -23.63 | -0.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.36 | 11.94 | 38.29 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.12 | 138.50 | -212.88 | -3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | 138.51 | -219.87 | -3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.81 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.92 |
| נטל מס | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -0.70 | 0.11 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD