China Yanyuan Yuhui National Education Group (YYYH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.42K | -34.22K | -74.51K |
| רווח נקי | -114.64K | -322.30K | -749.26K |
| פחת והפחתות | 3.86K | 3.94K | 2.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 191.20K | 284.14K | 672.32K |
| יתרת לקוחות | -2.38M | -71.63K | -5.13K |
| מלאי | -261.04K | -90.69K | -90.75K |
| יתרת ספקים | 2.38M | 24.50K | 25.43K |
| הון חוזר אחר | 452.80K | 421.96K | 742.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.12K | -16.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 | -1.12K | -16.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 223.69K | 57.01K | 121.04K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 147.37K | 57.01K | 121.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 76.32K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.05K | 40.81K | 77.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.87K | -58.77K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 291.24K | -37.10K | 29.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.81K | 77.91K | 48.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.05K | 40.81K | 77.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.42K | -35.34K | -91.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.42K | -34.22K | -74.51K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -1.12K | -16.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD