Yiren Digital (YRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.29 | 6.82 | 5.61 | 6.30 | 5.11 |
| יחס מהיר | 11.29 | 6.82 | 5.61 | 6.30 | 5.11 |
| יחס מזומנים | 2.99 | 1.88 | 1.83 | 4.01 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | 0.02 | 0.47 | 0.95 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | 0.40 | 0.68 | 1.50 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.70B | 7.95B | 8.30B | 6.90B | 5.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.45 | 1.36 | 1.27 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.56 | 0.47 | 0.54 | 18.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 125.38 | -2.27 | -2.22 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.56% | 85.82% | 84.79% | 80.06% | 77.38% |
| שיעור EBIT | -31.23% | -1.02% | 28.37% | 53.00% | 42.85% |
| שיעור EBITDA | -30.96% | -0.47% | 28.86% | 53.15% | 44.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.63% | 38.50% | 28.37% | 53.00% | 42.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.64% | -1.02% | 32.07% | 54.04% | 43.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.67% | 0.71% | 27.25% | 42.49% | 34.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.76% | 0.71% | 27.25% | 42.49% | 34.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.11% | -69.27% | 84.98% | 78.64% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -323.69% | -2.65% | 113.04% | 101.95% | 101.60% |
| תשואה על הנכסים | -15.58% | 0.29% | 12.19% | 20.24% | 14.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.95% | 0.43% | 16.58% | 25.73% | 19.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 18.37% | 15.13% | 29.38% | 20.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | -12.73% | 12.86% | 23.05% | 16.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.58% | 0.29% | 12.22% | 20.32% | 14.05% |
| תשואת רווחים | -357.79% | 1.76% | 52.14% | 212.60% | 296.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0.85 | 1.18 | 2.25 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 12.95 | 9.92 | 20.45 | 31.59 | 54.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.52 | 73.65 | 68.64 | 70.39 | 41.54 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.56 | 0.67 | 0.71 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 364.58 | 392.78 | 291.36 | 150.56 | 224.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 392.76 | 429.57 | 309.20 | 162.11 | 231.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.18 | 36.78 | 17.84 | 11.55 | 6.65 |
| מחזור תפעולי | 392.76 | 429.57 | 309.20 | 162.11 | 231.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.39 | 8.11 | 16.44 | 49.13 | 43.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.68 | 7.81 | 16.33 | 49.03 | 43.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.30 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.26 | 2.35 | 10.83 | 488.53 | 2,096.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -72.68 | 27.33 | 154.98 | 488.53 | 2,096.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.27 | 14.40 | 34.93 | 91.81 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | 0.13 | 0.25 | 0.44 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -457.53% | 30.19% | 46.62% | 221.42% | 458.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | 28.75 | 1.92 | 0.47 | 0.34 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.40 | 0.52 | 0.20 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.24 | 0.32 | 0.12 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.24 | 3.31 | 2.15 | 0.45 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 3.19 | 2.13 | 0.45 | 0.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.30 | -0.09 | 0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.24 | 0.32 | 0.12 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | 0.91 | 40.05 | -0.46 | -1.84 | -2.01 |
| שווי חברה | -1.25B | -1.05B | -765.57M | -4.79B | -3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.94 | 40.05 | -0.46 | -1.84 | -2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.29 | -0.19 | -0.13 | -0.98 | -0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.66 | -1.55 | -0.54 | -2.21 | -1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | -1.50 | -0.54 | -2.21 | -1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.44 | 106.64 | 109.71 | 182.13 | 140.63 |
| הון עצמי למניה | 78.31 | 106.84 | 110.15 | 182.98 | 141.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 1.69 | 0.15 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 49.21 | 64.21 | 67.02 | 110.79 | 80.53 |
| רווח נקי למניה | -17.06 | 0.45 | 18.27 | 47.08 | 28.02 |
| נטל מס | 0.92 | -0.69 | 0.85 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.00 | 1.13 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 12.90 | 0.90 | 1.04 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY