Yiren Digital (YRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 703.62M | 1.42B | 2.17B | 1.85B | 158.19M |
| רווח נקי | 54.53M | 1.58B | 2.08B | 1.19B | 1.03B |
| פחת והפחתות | 30.59M | 28.29M | 25.44M | 52.83M | 139.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 30.22M | 16.93M | 6.75M | 22.14M | 19.09M |
| שינוי בהון החוזר | -2.61B | -1.49B | -351.87M | 466.52M | -1.50B |
| יתרת לקוחות | -857.19M | -973.40M | -854.24M | 437.65M | -854.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 40.32M | 12.26M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.79B | -525.23M | 502.37M | 28.88M | -642.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20B | 1.28B | 410.50M | 113.07M | 463.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -3.11B | 100.05M | 52.56M | -346.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.74M | -9.19M | -4.44M | -882.00K | -9.40M |
| רכישות, נטו | 6.41M | 820.00K | -5.05M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -820.68M | -12.85B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.23M | 10.58B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02B | -837.76M | 109.54M | 53.44M | -337.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 662.60M | -277.23M | -569.28M | -489.12M | 427.45M |
| פירעון חוב | -348.79M | -291.78M | -767.90M | -217.70M | 528.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -223.00K | -75.61M | -48.12M | -3.84M | -2.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -273.14M | -122.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.28B | 212.50M | 246.74M | -267.59M | -97.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 4.10B | 6.06B | 4.36B | 2.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.78M | 9.21M | -3.87M | 2.49M | -936.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -230.72M | -1.96B | 1.70B | 1.42B | 238.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10B | 6.06B | 4.36B | 2.95B | 2.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 4.10B | 6.06B | 4.36B | 2.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 677.88M | 1.41B | 2.17B | 1.85B | 148.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 703.62M | 1.42B | 2.17B | 1.85B | 158.19M |
| הוצאות הוניות | -25.74M | -9.19M | -4.44M | -882.00K | -9.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY