17 Education & Technology Group, Inc. (YQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.87 | 3.36 | 3.49 | 4.27 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.78 | 3.36 | 3.49 | 4.22 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 0.84 | 1.54 | 1.70 | 3.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.46 | -1.16 | -1.55 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | -0.92 | -1.17 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 236.22M | 246.94M | 353.03M | 440.47M | 691.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.06 | 1.40 | 1.38 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 1.46 | 1.38 | 1.89 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | 1.55 | 1.11 | 0.89 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.24% | 47.75% | 36.58% | 47.21% | 61.17% |
| שיעור EBIT | -49.34% | -154.26% | -113.00% | -200.48% | -39.76% |
| שיעור EBITDA | -43.18% | -144.83% | -106.51% | -191.02% | -35.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.34% | -154.26% | -113.00% | -200.48% | -39.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.38% | -145.64% | -101.96% | -182.37% | -33.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.38% | -145.64% | -101.96% | -182.37% | -33.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.38% | -145.64% | -101.96% | -182.37% | -33.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.99% | 94.42% | 90.23% | 90.96% | 84.24% |
| תשואה על הנכסים | -19.36% | -25.42% | -35.11% | -45.55% | -18.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.66% | -52.37% | -49.01% | -63.08% | -23.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.04% | -53.66% | -53.74% | -68.02% | -27.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.34% | -52.77% | -52.83% | -67.00% | -26.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.36% | -25.42% | -35.11% | -45.55% | -18.12% |
| תשואת רווחים | -59.48% | -59.83% | -206.82% | -231.36% | -25.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.19 | 2.42 | 2.80 | 2.86 | 10.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 20.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.82 | 2.75 | 4.96 | 3.29 | 8.52 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.17 | 0.34 | 0.25 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 0.34 | 0.47 | 0.30 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.83 | 324.00 | 130.38 | 127.51 | 53.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.83 | 150.78 | 130.38 | 127.51 | 35.76 |
| ימי מלאי | 0 | 173.22 | 0 | 0 | 18.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.83 | 324.00 | 130.38 | 127.51 | 53.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.35 | 3.62 | -17.32 | -23.12 | -46.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.73 | 2.95 | -18.49 | -26.02 | -46.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.67 | 1.17 | 2.90 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 1.07 | 1.13 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.44 | 5.44 | -14.86 | -7.98 | -167.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.44 | 5.44 | -14.86 | -7.98 | -167.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 2.47 | -12.59 | -12.25 | -17.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.35 | -0.74 | -1.24 | -0.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.16% | 11.80% | -159.29% | -177.10% | -65.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -1.67 | -0.48 | -0.43 | -3.98 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 2.43 | 0.49 | 0.79 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.88 | 0.24 | 0.27 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.83 | 8.47 | -0.63 | -0.56 | -1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 6.91 | -0.67 | -0.64 | -1.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.88 | 0.24 | 0.27 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.54 | -0.13 | 0.64 | 0.47 | -0.14 |
| שווי חברה | -272.28M | 19.30M | -129.80M | -154.86M | 25.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.54 | -0.13 | 0.64 | 0.47 | -0.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.10 | 0.19 | -0.69 | -0.91 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.19 | 0.65 | 0.87 | 0.65 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50 | 0.53 | 0.93 | 0.73 | -0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.92 | 28.60 | 48.97 | 53.88 | 75.46 |
| הון עצמי למניה | 24.92 | 28.60 | 48.97 | 53.88 | 75.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 22.86 | 10.28 | 23.54 | 18.64 | 52.81 |
| רווח נקי למניה | -10.60 | -14.98 | -24.00 | -33.99 | -17.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.53 | 0.38 | 0.98 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 1.53 | 1.12 | 0.90 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.30 | 0.33 | 0.49 | 0.24 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.24 | 0.72 | 0.68 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY