דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של 17 Education & Technology Group, Inc. (YQ)

YQ

17 Education & Technology Group, Inc. (NASDAQ:YQ)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
$3.50(▲69.90% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
12.09.2026

הציון נשען על ביצועים פיננסיים מעורבים: בעיות מתמשכות ברווחיות ותנודתיות בהכנסות מתקזזות בחלקן עם שיפור בתזרים המזומנים ומינוף נמוך. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה בזכות מומנטום חזק מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אם כי סימני קניית יתר מעלים את סיכון התיקון כלפי מטה. שיחת הוועידה לאחר הדוחות משפרת באופן מהותי את התחזית, על רקע האצה בצמיחה, מעבר ראשון לרווחיות, וכן רכישה עצמית, בעוד שהשווי מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.

צמיחת הכנסות בהובלת בינה מלאכותית

העלייה החדה בהכנסות והאימוץ המהיר של Yiqi Aixue מצביעים על כך ששירות הצרכנים מבוסס הבינה המלאכותית של 17 Education & Technology Group הופך למנוע צמיחה משמעותי. אם כלכלת המוצר תמשיך להשתפר ככל שהיקף הפעילות יגדל, שינוי זה עשוי לתמוך במונטיזציה רחבה יותר ובפרופיל צמיחה יציב יותר לאורך זמן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת 17 Education & Technology Group, Inc. (YQ)

שווי שוק
$37.90M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
49.21K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.20
צמיחת הכנסות
80.33%
צמיחת רווח למניה
31.05%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,017
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Education & Training Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

17 Education Technology Group היא חברת טכנולוגיה חינוכית שממוקמת ברפובליקה העממית של סין החברה מספקת מגוון שירותים חינוכיים ושירותים מבוססי טכנולוגיה ההיצע שלה כולל תכנים חינוכיים הזמינים באמצעות מנויי חברות לצד רכישות פרטניות של חוברות עבודה תוכניות לימוד מותאמות אישית ושירותי תמיכה נלווים בנוסף היא מספקת פתרונות תוכנה כשירות המיועדים להוראה וללמידה ומעניקה שירותי טרנספורמציה דיגיטלית לגופים ממשלתיים העוסקים בחינוך לבתי ספר שונים ולספקי שירות אחרים החברה נוסדה בשנת 2012 ומטה החברה נמצא בבייג׳ינג סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ל-YQ פרופיל פיננסי מעורב: המאזן ממונף באופן שמרני יחסית, ושנת 2025 מסמנת התאוששות בולטת לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים, אך דוח הרווח וההפסד נותר נקודת החולשה המרכזית, עם ירידה חדה בהכנסות והפסדים גדולים ומתמשכים. הדיון המרכזי הוא האם השיפור בתזרים המזומנים בשנת 2025 הוא בר-קיימא, והאם הוא יכול להתבטא במבנה עלויות נמוך יותר באופן מבני ובהצטמצמות ההפסדים, לפני ששחיקת ההון תהפוך למגבלה ארוכת טווח.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות248.05M103.14M189.21M170.96M531.06M2.18B
רווח גולמי151.90M49.25M69.21M80.70M324.86M1.31B
EBITDA-107.10M-149.37M-201.53M-326.58M-186.42M-1.29B
רווח נקי-115.04M-150.21M-192.93M-311.78M-177.71M-1.44B
מאזן
סך הנכסים594.13M590.90M549.52M684.53M980.52M1.58B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר457.02M407.23M359.25M476.69M733.44M1.19B
סך החוב12.08M14.69M11.06M17.31M26.25M147.21M
סך ההתחייבויות323.81M304.09M155.88M190.26M221.66M783.39M
הון בעלי המניות270.32M286.81M393.64M494.27M758.86M797.04M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי29.63M29.63M-148.59M-238.67M-466.69M-1.64B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת36.31M36.31M-139.22M-212.08M-463.93M-1.51B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-40.47M-40.47M35.59M-161.14M-8.93M-117.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון24.77M24.77M21.33M-51.36M-33.86M952.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
TALTAL
79תשואת יתר
EDUEDU
74תשואת יתר
IHIH
73תשואת יתר
YQYQ
63ניטרלי
GOTUGOTU
61ניטרלי
COECOE
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
טאל אדוקיישן79תשואת יתר$5.78B2.4224.59%—32.55%846.04%
New Oriental Education & Technology74תשואת יתר$8.58B20.5411.94%2.44%15.64%32.37%
אימהיומן73תשואת יתר$59.30M3.282.54%3.93%-12.17%-78.28%
17 Education & Technology Group, Inc.63ניטרלי$37.90M-2.15-39.66%—80.33%31.05%
גאוטו טקדו61ניטרלי$620.54M-19.30-26.91%—24.86%48.69%
צ׳יינה אונליין אד׳יוקיישן גרופ46ניטרלי$67.86M-0.0752.88%—74.92%-149.51%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.50-2.59-42.61%
60.886.6612.27%
11.34-35.54-75.81%
12.001.029.29%
2.64-0.40-13.16%
1.16-1.57-57.56%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026