17 Education & Technology Group, Inc. (YQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.31M | -139.22M | -212.08M | -463.93M | -1.51B |
| רווח נקי | -150.21M | -192.93M | -311.78M | -177.87M | -1.44B |
| פחת והפחתות | 9.72M | 12.28M | 16.17M | 24.73M | 64.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.83M | 61.92M | 83.70M | 129.56M | 195.21M |
| שינוי בהון החוזר | 141.94M | -42.87M | -36.08M | -483.78M | -546.84M |
| יתרת לקוחות | 24.51M | -20.58M | -31.17M | -36.43M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 117.43M | -22.30M | -4.91M | -447.34M | -546.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.02M | 22.39M | 35.92M | 43.44M | 100.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.47M | 35.59M | -161.14M | -8.93M | -117.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.68M | -9.37M | -26.59M | -2.76M | -129.36M |
| רכישות, נטו | 604.08K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.05B | -4.31M | -169.76M | -19.53M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 48.96M | 19.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00 | 314.00K | 15.67M | 13.36M | 11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.77M | 21.33M | -51.36M | -33.86M | 952.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.19M | 22.39M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.42M | -1.07M | -51.39M | -33.95M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.00K | 36.00K | 91.00K | 952.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.65M | 234.19M | 306.93M | 718.13M | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69M | 9.56M | 13.38M | 43.94M | -30.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.30M | -72.74M | -411.20M | -462.77M | -1.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.35M | 306.93M | 718.13M | 1.18B | 2.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.65M | 234.19M | 306.93M | 718.13M | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.63M | -148.59M | -238.67M | -466.69M | -1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.31M | -139.22M | -212.08M | -463.93M | -1.51B |
| הוצאות הוניות | -6.68M | -9.37M | -26.59M | -2.76M | -129.36M |
הנתונים מוצגים ב-CNY