יולייף גרופ (YOUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.02 | 2.30 | 1.70 | 2.24 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.01 | 2.29 | 1.69 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.46 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | -0.02 | 0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 446.75M | 447.56M | -658.88M | -764.58M | -659.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | -0.19 | -0.20 | -0.12 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | -0.24 | -0.25 | -0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.69 | -2.08 | -3.08 | -2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.56 | 1.16 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.82 | 2.60 | 10.29 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.22 | 2.21 | 1.27 | 1.04 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.18 | -0.61 | 27.85 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.02% | 10.36% | 14.45% | 14.67% | 17.56% |
| שיעור EBIT | 0.80% | 2.86% | 2.67% | -2.26% | -14.09% |
| שיעור EBITDA | 1.62% | 4.28% | 4.35% | -0.30% | -11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.30% | 0.36% | 2.56% | -1.39% | -23.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 2.72% | -2.60% | 3.59% | -10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 2.32% | -3.30% | 7.27% | -12.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | 2.30% | -3.30% | 5.80% | -12.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.61% | 85.38% | 126.82% | 202.51% | 128.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -414.40% | 745.85% | -101.87% | -259.06% | 42.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.47% | -5.77% | 8.88% | -9.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 5.87% | 12.00% | -27.35% | 22.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.49% | 0.87% | 6.56% | -2.66% | -25.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.16% | 0.63% | 6.02% | -2.54% | -25.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.49% | -5.83% | 8.98% | -9.55% |
| תשואת רווחים | 40.89% | 5.91% | -2.05% | 4.00% | -3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 2.60 | 3.48 | 3.72 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 82.89 | 22.32 | 19.19 | 11.61 | 43.63 |
| מחזור מלאי | 2,900.18 | 796.85 | 366.23 | 357.50 | 71.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.62 | 18.75 | 8.33 | 6.39 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 2.96 | 1.49 | 1.75 | 1.22 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.14 | 4.37 | 4.80 | 4.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.93 | 124.45 | 86.93 | 67.75 | 64.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.21 | 140.35 | 104.95 | 98.18 | 68.20 |
| ימי מלאי | 0.13 | 0.46 | 1.00 | 1.02 | 5.08 |
| ימי אשראי מספקים | 4.40 | 16.36 | 19.02 | 31.45 | 8.37 |
| מחזור תפעולי | 73.33 | 140.81 | 105.95 | 99.20 | 73.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.16 | 0.07 | -1.31 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.48 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 0.80 | -7.98 | 1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.84 | 444.22 | 5.04 | 0.11 | -1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.84 | 444.22 | 5.04 | 0.11 | -1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 1.64% | 0.20% | -3.70% | -1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.45 | 16.95 | -48.66 | 25.02 | -25.81 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.39 | 1.61 | 1.82 | 3.33 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.99 | -5.85 | -6.84 | -5.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.74 | 60.91 | 508.78 | -27.05 | -76.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62 | 60.78 | 407.88 | 215.99 | -139.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.09 | 0.32 | -0.17 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.99 | -5.85 | -6.84 | -5.84 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | 9.35 | 36.41 | -586.26 | -25.83 |
| שווי חברה | 176.91M | 743.08M | 2.51B | 2.37B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | 9.35 | 36.41 | -586.26 | -25.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.40 | 1.58 | 1.74 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.04 | 62.09 | 500.44 | -25.83 | -68.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.78 | 61.95 | 401.20 | 206.19 | -124.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.38 | 10.22 | -6.10 | -4.98 | -5.56 |
| הון עצמי למניה | 10.25 | 10.07 | -6.24 | -5.18 | -5.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.15 | -0.27 | -0.62 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 54.30 | 25.44 | 22.65 | 19.51 | 10.34 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.59 | -0.75 | 1.42 | -1.34 |
| נטל מס | 1.00 | 0.85 | 1.27 | 2.03 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.54 | 0.95 | -0.98 | -1.59 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.28 | -0.12 | 0.15 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY