יולייף גרופ (YOUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99M | 6.26M | 11.50M | -17.26M | 0 |
| רווח נקי | 42.71M | -52.39M | 79.27M | -91.10M | 0 |
| פחת והפחתות | 26.39M | 26.67M | 26.88M | 18.50M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 20.81M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.00K | -57.27M | -14.31M | -23.67M | 0 |
| יתרת לקוחות | -58.21M | -27.22M | -140.79M | -15.26M | 0 |
| מלאי | 1.62M | -444.00K | 5.04M | -8.30M | 0 |
| יתרת ספקים | 3.80M | -31.95M | 64.73M | 16.40M | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.80M | 2.35M | 56.71M | -16.50M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.11M | 89.25M | -80.33M | 58.19M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.24M | -10.88M | -22.61M | -51.67M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | -1.13M | -94.65M | -10.63M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -9.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -93.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 84.23M | 18.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -116.00K | -12.18M | -59.81M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.88M | -54.31M | -231.84M | 17.62M | -44.73K |
| פירעון חוב | 78.69M | 19.59M | 26.27M | -32.00M | 44.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 192.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -172.12M | -73.89M | -258.11M | 49.62M | -89.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.22M | 126.53M | 188.95M | 428.96M | -44.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.00K | 24.00K | 2.93M | 3.99M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.69M | -58.89M | -240.01M | -47.32M | -44.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.53M | 185.43M | 428.96M | 476.28M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.22M | 126.53M | 188.95M | 428.96M | -44.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.97M | 5.02M | -91.83M | -31.70M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99M | 6.26M | 11.50M | -17.26M | 0 |
| הוצאות הוניות | -27.00K | -1.24M | -103.33M | -14.44M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY