יורק ווטר (YORW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0 | 0.90 | 0.86 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.88 | -0.12 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.08 | 1.67 | 1.76 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 98.52 | 2.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -389.62M | -440.54M | -385.83M | -351.44M | -289.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.83 | 2.74 | 2.66 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 88.19 | 1.68 | 4.77 | 6.04 | 6.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 317.68 | 2.76 | 3.15 | 4.19 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.51 | 0.44 | 0.33 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.95 | 16.81 | 14.94 | 13.09 | 10.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.13 | 6.94 | 4.69 | 4.11 | 3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -282.95% | 54.76% | 73.76% | 75.56% | 76.47% |
| שיעור EBIT | 376.93% | 24.83% | 41.13% | 45.17% | 42.62% |
| שיעור EBITDA | 621.01% | 43.21% | 58.42% | 61.71% | 59.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 513.94% | 35.75% | 37.41% | 41.57% | 40.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 374.06% | 24.83% | 28.92% | 35.24% | 32.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 401.03% | 25.89% | 27.11% | 33.45% | 32.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 401.03% | 25.89% | 27.11% | 33.45% | 32.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.21% | 104.24% | 93.77% | 94.90% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.78% | 69.45% | 77.30% | 84.77% | 80.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 2.95% | 3.21% | 4.04% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 8.35% | 8.79% | 10.74% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.45% | 4.24% | 4.56% | 5.18% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 4.29% | 4.27% | 4.92% | 4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 2.95% | 3.21% | 4.04% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 4.37% | 4.33% | 4.30% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 5.76 | 6.55 | 6.10 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 4.16 | 2.07 | 1.60 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 7.01 | 10.43 | 5.76 | 5.58 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.89 | -5.26 | -34.10 | -26.77 | -10.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 433.50 | 10.69 | -57.71 | -103.34 | -151.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 531.38 | 63.40 | 55.71 | 59.88 | 66.08 |
| ימי מלאי | 52.09 | 35.00 | 63.33 | 65.36 | 60.30 |
| ימי אשראי מספקים | 149.97 | 87.71 | 176.75 | 228.58 | 278.04 |
| מחזור תפעולי | 583.47 | 98.39 | 119.04 | 125.24 | 126.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 2.07 | 2.13 | 2.23 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.14 | -1.31 | -1.29 | -2.33 | -2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.25 | 3.38 | 3.41 | 4.57 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.01 | -0.63 | -0.60 | -1.05 | -1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.61 | 0.62 | 0.49 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.65 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.63% | -4.11% | -3.93% | -6.04% | -5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.62 | 22.91 | 23.04 | 23.24 | 32.06 |
| מכפיל מכירות | 86.39 | 5.92 | 6.27 | 7.77 | 10.45 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.91 | 2.03 | 2.50 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.08 | -24.32 | -25.46 | -16.55 | -19.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 15.37 | 15.37 | 17.30 | 28.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -10.84 | -1.59 | 1.25 | 4.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.91 | 2.03 | 2.50 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 19.04 | 20.64 | 15.42 | 16.70 | 21.47 |
| שווי חברה | 701.81M | 691.11M | 675.22M | 732.08M | 767.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.04 | 20.64 | 15.42 | 16.70 | 21.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 118.27 | 8.92 | 9.01 | 10.31 | 12.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.65 | -36.63 | -36.60 | -21.95 | -24.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.95 | 23.15 | 22.10 | 22.94 | 34.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.53 | 16.68 | 16.11 | 15.47 | 14.84 |
| הון עצמי למניה | 18.53 | 16.68 | 16.11 | 15.47 | 14.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 5.38 | 5.22 | 4.97 | 4.30 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 1.39 | 1.42 | 1.66 | 1.40 |
| נטל מס | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.32 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.49 | 1.50 | 1.34 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD