דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של יורק ווטר (YORW)

YORW

יורק ווטר (NASDAQ:YORW)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$32.00(▼6.68% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון נשען על יסודות מעורבים: יציבות ארוכת טווח בהכנסות וברווחיות, יחד עם תזרים מזומנים תפעולי יציב, מתקזזות מול תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך וירידה ברמת הביטחון באיכות הנתונים הפיננסיים של 12 החודשים האחרונים. האינדיקטורים הטכניים נוטים במידה קלה לדוביות, עם MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50, בעוד שהתמחור תומך במידה מתונה, עם מכפיל P/E סביר ותשואת דיבידנד של כ-2.9%.

צמיחת הכנסות ורווחיות

העלייה המתמשכת בהכנסות השנתיות, בשילוב עם שולי רווח נקי חזקים באופן עקבי, מעידה על ביקוש יציב לשירותים המפוקחים של יורק ווטר ועל יכולת מבוססת להמיר מכירות לרווחים. הדבר תומך בהמשך השקעה ובחוסן פיננסי במהלך מספר הרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יורק ווטר (YORW)

שווי שוק
$512.66M
תשואת דיבידנד
2.9%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
173.34K
מכפיל רווח (P/E)
19.6
בטא (שנתי)
0.02
צמיחת הכנסות
9.43%
צמיחת רווח למניה
16.86%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
129
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Water

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

יורק ווטר מתמחה ברכישה בטיפול ובאספקה של מי שתייה בנוסף לפעילות הליבה שלה באספקת מים החברה מנהלת רשת מקיפה של שפכים הכוללת שלוש מערכות איסוף נפרדות וחמישה מתקנים מלאים לאיסוף ולטיהור מקורות המים העיקריים שלה כוללים את אגם ויליאמס ואת אגם רדמן שני מאגרים בעלי קיבולת משולבת של כ 2 2 מיליארד גלון אספקה זו מתוגברת באמצעות תעלה באורך 15 מייל המעבירה מים מנהר ססקווהאנה לאגם רדמן לצד תשע בארות מי תהום פעילות המספקות מים ללקוחות במחוז אדמס החברה משרתת בסיס לקוחות תעשייתי מגוון המשתרע על פני מגזרים כגון ריהוט לבית ייצור אלקטרוניקה עיבוד מזון ייצור נייר חומרי ביטחון ייצור טקסטיל מערכות בקרת אקלים ייצור מוצרי ניקוי ציוד ספורט והרכבת אופנועים שירותים אלה ניתנים ל 51 קהילות בשלושה מחוזות בחלקה הדרומי המרכזי של פנסילבניה יורק ווטר נוסדה בשנת 1816 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ביורק פנסילבניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

YORW מציגה מאפיינים של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת טיפוסית, עם צמיחה שנתית יציבה בהכנסות ורווחיות מדווחת מוצקה, הנתמכות בייצור עקבי של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת. מוקד הלחץ הפיננסי העיקרי הוא המרת מזומנים: למרות תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, תזרים המזומנים החופשי נותר שלילי באופן מהותי, דבר המצביע על המשך הסתמכות על מימון באמצעות חוב והון לצורך השקעות הוניות. בנוסף, דוח הרווח וההפסד של 12 החודשים האחרונים מציג יחסים חריגים בין הרווח הגולמי להכנסות, מה שיוצר אי-ודאות סביב קצב הפעילות העדכני וממתן תמונה בסיסית שביתר ההיבטים נראית יציבה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות5.93M77.49M74.96M71.03M60.06M55.12M
רווח גולמי-16.79M42.44M55.29M53.67M45.93M43.30M
EBITDA36.85M33.48M43.79M43.83M35.73M31.52M
רווח נקי23.80M20.06M20.33M23.76M19.58M16.98M
מאזן
סך הנכסים703.97M680.89M633.47M588.21M510.60M458.85M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר555.00K1.00K1.00K1.00K1.00K1.00K
סך החוב189.70M232.23M205.56M180.01M139.47M146.37M
סך ההתחייבויות409.69M440.54M402.28M367.03M303.41M306.23M
הון בעלי המניות294.28M240.35M231.19M221.18M207.18M152.62M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-33.99M-18.87M-18.45M-33.36M-31.90M-23.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת33.50M29.86M30.56M31.91M22.02M22.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-46.81M-48.73M-49.01M-65.27M-53.92M-46.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.87M18.87M18.45M33.36M31.90M18.44M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
ARTNAARTNA
73תשואת יתר
AWRAWR
67ניטרלי
AWKAWK
67ניטרלי
CWTCWT
65ניטרלי
MSEXMSEX
62ניטרלי
YORWYORW
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ארטיזיאן ריסורסס73תשואת יתר$348.55M14.599.37%3.64%5.90%5.30%
אמריקן סטייטס ווטר67ניטרלי$3.42B23.5813.50%2.33%13.23%12.00%
אמריקן ווטר וורקס67ניטרלי$28.74B24.989.99%2.51%5.38%1.30%
קליפורניה ווטר סרוויס גרופ65ניטרלי$3.05B21.587.64%2.50%7.28%-2.00%
מידלסקס ווטר62ניטרלי$1.09B20.3510.06%2.53%8.95%16.16%
יורק ווטר54ניטרלי$512.66M19.629.38%2.90%9.43%16.86%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
31.591.605.34%
86.3216.6123.83%
144.3721.0317.05%
33.562.467.91%
48.504.5810.42%
56.791.362.45%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026