יורק ווטר (YORW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.86M | 30.56M | 31.91M | 22.02M | 22.96M |
| רווח נקי | 20.06M | 20.33M | 23.76M | 19.58M | 16.98M |
| פחת והפחתות | 14.24M | 12.96M | 11.75M | 10.14M | 8.86M |
| מס הכנסה נדחה | -714.00K | 476.00K | 530.00K | 4.00K | 164.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 262.00K | 246.00K | 300.00K | 279.00K | 213.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.71M | -3.80M | -3.31M | -7.93M | -3.28M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | -859.00K | -1.32M | -2.99M | 235.00K |
| מלאי | 0 | -8.82M | -9.51M | -537.00K | -8.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.13M | 6.74M | -4.41M | 5.17M |
| הון חוזר אחר | -2.26M | 749.00K | 776.00K | 6.00K | -173.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -273.00K | 353.00K | -1.11M | -54.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.73M | -49.01M | -65.27M | -53.92M | -46.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.73M | -48.23M | -65.27M | -53.92M | -46.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -783.00K | 0 | 0 | -11.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.87M | 18.45M | 33.36M | 31.90M | 18.44M |
| פירעון חוב | 25.89M | 26.42M | 38.91M | -5.65M | 23.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 1.67M | 1.65M | 45.71M | 2.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.63M | -12.09M | -11.59M | -10.67M | -9.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.00M | 2.45M | 4.39M | 2.52M | 3.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 5.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.87M | -18.45M | -33.36M | -31.90M | -23.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.86M | 30.56M | 31.91M | 22.02M | 22.96M |
| הוצאות הוניות | -48.73M | -49.01M | -65.27M | -53.92M | -46.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD