Yunji (YJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.78M | -126.08M | -188.26M | -216.82M | -25.99M |
| רווח נקי | -133.29M | -123.12M | -165.12M | -138.39M | 132.28M |
| פחת והפחתות | 13.43M | 12.52M | 8.29M | 10.49M | 19.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 14.93M | 42.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 279.00K | 2.43M | -885.00K | 30.15M | 55.91M |
| שינוי בהון החוזר | -22.60M | -72.52M | -177.45M | -187.06M | -175.46M |
| יתרת לקוחות | 53.92M | 8.97M | -39.36M | -20.89M | 39.52M |
| מלאי | -14.98M | 546.00K | 2.67M | 25.06M | 25.04M |
| יתרת ספקים | -5.10M | -29.75M | -42.12M | -108.00M | -212.74M |
| הון חוזר אחר | -56.44M | -52.30M | -98.63M | -83.23M | -27.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.40M | 54.62M | 146.91M | 53.06M | -101.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.23M | -166.33M | 294.04M | 92.57M | -513.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.80M | -192.53M | -12.41M | -92.26M | -86.98M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 2.11M | 1.74M | 1.55M | 4.12M |
| רכישת השקעות | -43.72M | 0 | -47.93M | -525.24M | -576.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.84M | 11.51M | 217.86M | 653.41M | 262.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.44M | 12.59M | 134.77M | 55.11M | -116.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.70M | -13.32M | -25.33M | -94.56M | -463.00K |
| פירעון חוב | 40.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.98M | -95.44M | -220.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -13.32M | -4.36M | 881.00K | -243.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.36M | 242.83M | 544.71M | 456.74M | 629.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.16M | 3.85M | 7.53M | 45.82M | -19.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -110.48M | -301.88M | 87.97M | -172.99M | -560.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.83M | 544.71M | 456.74M | 629.73M | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.36M | 242.83M | 544.71M | 456.74M | 629.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.58M | -318.62M | -200.67M | -309.08M | -112.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.78M | -126.08M | -188.26M | -216.82M | -25.99M |
| הוצאות הוניות | -68.80M | -192.53M | -12.41M | -92.26M | -86.98M |
הנתונים מוצגים ב-CNY