111, Inc. (YI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.09 | 1.13 | 1.07 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.00 | -0.02 | -0.13 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.06 | 0.11 | -0.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.63 | 1.63 | -1.32 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.29M | 139.13M | 242.67M | 120.40M | 410.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.46 | -0.31 | -0.40 | -0.76 | -0.83 |
| יחס חוב להון | 1.68 | -0.45 | -0.67 | -3.16 | -4.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -15.64 | -3.13 | -4.34 | -5.29 | -8.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.01 | 0.13 | -0.87 | -1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -0.29 | 0.07 | -17.38 | -27.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.21 | 0.41 | 0.36 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.92 | 29.00 | 33.08 | 54.96 | 42.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | -189.82 | -8.35 | 0.51 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.73% | 5.76% | 5.76% | 3.00% | 6.21% |
| שיעור EBIT | -0.39% | -0.08% | 0.05% | -2.23% | -2.68% |
| שיעור EBITDA | -0.28% | 0.01% | 0.17% | -2.08% | -2.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.48% | -0.08% | 0.01% | -2.34% | -2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.63% | -0.18% | -0.14% | -2.36% | -2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.91% | -0.14% | -0.45% | -2.63% | -3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.63% | -0.18% | -0.14% | -2.36% | -2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.33% | 76.95% | 313.07% | 111.19% | 110.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.21% | 218.28% | -978.24% | 100.88% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | -5.31% | -0.77% | -2.32% | -12.71% | -12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.64% | 2.40% | 10.07% | 67.31% | 100.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.30% | -4.06% | 0.47% | -101.78% | -49.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.30% | -2.31% | 0.33% | -48.32% | -37.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.31% | -0.77% | -2.32% | -12.72% | -12.01% |
| תשואת רווחים | -52.57% | -10.81% | -16.52% | -42.34% | -24.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.49 | 38.35 | 22.83 | 23.09 | 22.51 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 8.97 | 7.88 | 9.13 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 74.49 | 11.52 | 9.78 | 10.22 | 8.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,237.27 | 187.13 | 118.07 | 108.21 | 63.65 |
| מחזור נכסים | 5.84 | 5.55 | 5.17 | 4.84 | 3.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 150.61 | 51.06 | 58.15 | 42.77 | 22.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.29 | 0.51 | 7.00 | 11.55 | 8.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.01 | 9.52 | 15.99 | 15.81 | 16.22 |
| ימי מלאי | 4.90 | 31.68 | 37.31 | 35.73 | 43.16 |
| ימי אשראי מספקים | 40.20 | 40.69 | 46.30 | 39.99 | 50.82 |
| מחזור תפעולי | 13.91 | 41.20 | 53.30 | 51.54 | 59.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.99 | 13.69 | 30.52 | -53.05 | -2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.49 | 13.18 | 28.76 | -54.22 | -6.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.51 | 1.76 | 1.17 | 3.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.91 | 26.77 | 17.30 | -45.52 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.91 | 26.77 | 17.30 | -45.52 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.55 | 1.02 | -1.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.00% | 73.63% | 63.24% | -49.28% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.72 | -2.41 | -6.05 | -2.36 | -4.16 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| מכפיל הון | -1.58 | -0.22 | -0.61 | -1.59 | -4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.55 | 1.36 | 1.58 | -2.03 | -31.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | 1.31 | 1.49 | -2.07 | -74.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 1.81 | 0.07 | 0.34 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.58 | -0.22 | -0.61 | -1.59 | -4.19 |
| מכפיל שווי חברה | -4.88 | -103.85 | 7.57 | -2.46 | -4.37 |
| שווי חברה | 141.00M | -188.16M | 186.33M | 767.12M | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.88 | -103.85 | 7.57 | -2.46 | -4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -1.64 | 0.75 | -1.68 | -25.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | -1.58 | 0.71 | -1.72 | -60.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.07 | 24.56 | 44.02 | 32.48 | 77.41 |
| הון עצמי למניה | -12.97 | -80.76 | -74.58 | -69.21 | -49.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 1,183.67 | 1,403.69 | 1,671.18 | 1,773.11 | 1,622.32 |
| רווח נקי למניה | -10.77 | -1.94 | -7.51 | -46.58 | -50.04 |
| נטל מס | 1.43 | 0.77 | 3.13 | 1.11 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.63 | 2.18 | -2.70 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.33 | -5.29 | -12.66 | 1.27 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY