ניתוח באמצעות AI של 111, Inc. (YI)
111, Inc. (NASDAQ:YI)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼19.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי, וחזרה לאחרונה לשריפת מזומנים. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ מתון, לאור מגמת ירידה ארוכת טווח (מתחת לממוצעים של 50/100/200 ימים) ומומנטום ניטרלי בלבד. גם התמחור נותר מאתגר, בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית AI קלת נכסים ומשמעת בעלויות
המעבר לפלטפורמה קלת נכסים המונעת על ידי AI משפר את היעילות התפעולית, תוך הפחתת עלויות המימוש ועלויות כוח האדם. אם מגמה זו תימשך, מודל זה עשוי להפחית את בסיס העלויות הקבועות של החברה, לתמוך בהתרחבות, ולשפר את יכולתה להמיר את פעילות הפלטפורמה לרווחיות עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת 111, Inc. (YI)
- שווי שוק
- $27.28M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- -23.90%
- צמיחת רווח למניה
- -45.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,063
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
111 פועלת משנגחאי שברפובליקה העממית של סין והיא ישות בולטת במגזר הבריאות הסיני המפעילה מערכת אקולוגית מקוונת לא מקוונת מקיפה הפעילות שלה בנויה בערוצים עסק לעסק ועסק לצרכן החברה מאפשרת מכירה של מגוון רחב של מוצרים רפואיים ומוצרי בריאות ומגיעה ללקוחות באמצעות ערוצי הקמעונאות המקוונים שלה וכן באמצעות רשתות של בתי מרקחת סיטונאיים וקמעונאיים קטלוג מוצרים נרחב זה כולל תרופות מרשם תרופות ללא מרשם הן מערביות והן סיניות מסורתיות תוספי תזונה כמו ויטמינים מוצרים אופטיים כגון עדשות מגע ציוד ואביזרים רפואיים שונים כגון תחבושות ומדי חום פריטי טיפוח אישי לרבות מוצרי טיפוח עור אמצעי מניעה ומוצרים לבריאות מינית וכן מוצרים חיוניים לטיפול בתינוקות מעבר למכירת מוצרים 111 מספקת לצרכנים שירותים בעלי ערך מוסף כגון ייעוץ מקוון ומימוש מרשמים אלקטרוניים עבור שותפיה העסקיים החברה מנהלת שוק מקוון המאפשר לספקי צד שלישי לספק ישירות לבתי מרקחת היא תומכת גם בלקוחות 1 פארמסי שלה הכוללים בתי מרקחת וסיטונאים באמצעות שירותי בקשה מקוונת להלוואות לצד הצעת פתרונות נתונים ואינטגרציה של שרשרת אספקה היקף הפעילות שלה משתרע גם על פונקציות עורפיות חיוניות לרבות אחסון ניהול לוגיסטי רכש מחקר ופיתוח ייעוץ וכן פיתוח תוכנה ותמיכת טכנולוגיות מידע נכון ל 31 בדצמבר 2021 הפריסה הפיזית שלה כללה 14 בתי מרקחת קמעונאיים שפעלו תחת המותג יי האו פארמסי בכמה אזורים מרכזיים ובהם גואנגגואו טיינגין קונשאן צונגצינג וווהאן החברה משרתת קהל לקוחות מגוון הכולל צרכנים פרטיים בתי מרקחת יצרני ומפיצי תרופות אנשי מקצוע רפואיים וספקי ביטוח
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, 111, Inc. מציגה סימני התאוששות מההפסדים הכבדים של השנים הקודמות, אך הפרופיל הפיננסי נותר שברירי: ההכנסות מתכווצות ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי הרווח נמוכים, והרווחיות עדיין שלילית. החשש המבני המרכזי הוא בסיס ההון העצמי השלילי המתמשך, שמגביל את הגמישות הפיננסית. תזרים המזומנים השתפר באופן מהותי בשנים 2024–2025, אך חזר להיות שלילי ב-12 החודשים האחרונים, כך שהתייצבות מתמשכת בפעילות וביצירת המזומנים היא הנקודה המרכזית למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RMTI
ELUT
NEUP
RNTX
DYAIYIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026