111, Inc. (YI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.14M | 263.02M | -447.24M | -23.15M | -688.84M |
| רווח נקי | -22.52M | -20.78M | -353.43M | -376.07M | -621.03M |
| פחת והפחתות | 11.84M | 16.97M | 21.78M | 40.82M | 27.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.05M | 20.15M | 226.69M | 162.07M | 145.59M |
| שינוי בהון החוזר | 77.23M | 192.66M | -424.33M | 44.46M | -369.87M |
| יתרת לקוחות | 170.73M | 121.97M | -49.90M | -86.98M | -242.40M |
| מלאי | 387.13M | 28.11M | 59.59M | -406.29M | -400.55M |
| יתרת ספקים | -439.06M | 132.73M | -176.74M | 417.50M | 274.00M |
| הון חוזר אחר | -41.57M | -90.15M | -257.29M | 120.24M | -924.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.54M | 54.01M | 82.05M | 105.57M | 42.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.72M | 37.38M | 151.74M | -47.17M | 60.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45M | -15.20M | -9.82M | -31.57M | -62.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.96M | 100.00K |
| רכישת השקעות | -750.00M | -460.00M | -914.33M | -1.27B | -1.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 700.65M | 512.12M | 1.07B | 1.26B | 1.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.00K | 458.00K | 1.65M | -2.99M | 216.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.19M | -406.24M | 205.98M | 22.74M | 74.34M |
| פירעון חוב | 26.65M | -177.09M | 169.51M | -80.67M | 30.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 745.00K | 14.00K | 223.00K | 274.00K | 2.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.89M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.59M | -229.16M | 36.25M | 103.13M | 46.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 561.30M | 518.33M | 623.55M | 716.79M | 760.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 628.00K | -3.72M | 3.71M | -3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.97M | -105.22M | -93.24M | -43.88M | -557.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.33M | 623.55M | 716.79M | 760.67M | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 561.30M | 518.33M | 623.55M | 716.79M | 760.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.69M | 247.82M | -457.07M | -54.73M | -751.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.14M | 263.02M | -447.24M | -23.15M | -688.84M |
| הוצאות הוניות | -4.45M | -15.20M | -9.83M | -31.57M | -62.69M |
הנתונים מוצגים ב-CNY