ניתוח באמצעות AI של ייטי (YETI)
ייטי (NYSE:YETI)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $43.00(▲0.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות בסיסית ותשואות מוצקות, הנתמכות בתחזית רווחים חיובית ובהעלאת התחזית לשיעורי הרווחיות ול-EPS. נקודות חוזק אלה מתקזזות מול אינדיקטורים טכניים חלשים, מגמת ירידה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן מול כמה נקודות למעקב פיננסי, כולל עלייה במינוף והמרת מזומנים פחות נוחה בתקופה האחרונה.
גורמים חיוביים
התרחבות בינלאומית
התרחבות לאירופה ולאסיה-פסיפיק, כולל תוכניות להיכנס ליפן, קוריאה וסין, עשויה לפתוח שווקי פרימיום חדשים וגדולים ולהגדיל באופן מהותי את ההכנסות אם הביצוע יתפוס את הביקוש המקומי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ייטי (YETI)
- שווי שוק
- $3.07B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.64M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.6
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- 6.24%
- צמיחת רווח למניה
- 10.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,390
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ייטי מפתחת, מקדמת, מוכרת ומפיצה מוצרים פרימיום המיועדים לחובבי פעילות חוץ ולפעילויות פנאי, כולם תחת המותג הבולט ייטי החברה מציעה מבחר מגוון של צידניות קשיחות ורכות, פתרונות נשיאה שונים, תיקים ופריטי סגנון חיים לפעילות חוץ, לצד אביזרים משלימים החברה מספקת גם מגוון רחב של כלי שתייה תחת המותג רמבלר, לרבות כוסות, בקבוקים, ספלים וכדים, יחד עם אביזרים נלווים כגון פקקי קש וידיות בנוסף, ייטי משווקת ציוד ממותג כגון כובעים, חולצות ותחליפי קרח החברה מפיצה את מוצריה באמצעות רשת רחבה של קמעונאים עצמאיים, לרבות חנויות מתמחות לפעילות חוץ, חנויות חומרי בניין, חנויות לציוד ספורט ומרכזי אספקה לחוות ולחוות מרעה, וכן ישירות באמצעות אתר האינטרנט התאגידי שלה לייטי פריסה בינלאומית והיא משרתת שווקים בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, אירופה, הונג קונג, סין, סינגפור ויפן החברה נוסדה באוסטין, טקסס, בשנת 2006
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של ייטי משקפים מותג צרכני רווחי, עם שיעור רווח גולמי גבוה, צמיחה יציבה בהכנסות (אך כיום איטית יותר) ותשואות חזקות. הגורמים החיוביים המרכזיים הם רווחיות עקבית ושיעורי רווחיות חזקים ביחס לחברות צרכניות מקבילות, בעוד שהסיכונים העיקריים הם שחיקה בשיעורי הרווחיות לעומת 2021, עלייה הדרגתית במינוף, והיחלשות בתנופת תזרים המזומנים בתקופה האחרונה (תזרים מזומנים חופשי יציב עד יורד והמרת רווח למזומן נמוכה מ-1x ב-12 החודשים האחרונים).
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ASYETI
AOUT
CALY
CLAR
JOUTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026