מחיר וניתוח של מניית אמריקן אאוטדור ברנדס (AOUT)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.25(-1.77%)
$13.89
בסגירה:
(0%)
$13.89
טרום מסחר: 11:01
טווח יומי$13.78 - $14.41
טווח 52 שבועות$6.26 - $14.97
מחיר בסיס$14.14
מחזור יומי108.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)91.99K
טווח יומי$13.78 - $14.41
טווח 52 שבועות$6.26 - $14.97
מחיר בסיס$14.14
מחזור יומי108.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)91.99K
שווי שוק$173.72M
שווי פעילות$128.19
סך המזומנים (דוח אחרון)$21.44M
סך החוב (דוח אחרון)$32.38M
מכפיל רווחN/A
בטא1.04
הדוח הבא03 בספט׳ 2026
צפי רווח למניה-0.24
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אמריקן אאוטדור ברנדס
אמריקן אאוטדור ברנדס עוסקת באספקת מגוון מקיף של ציוד ואביזרים לפעילויות חוץ עבור חובבי הרפתקאות, ומשרתת שווקים ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. קו המוצרים הנרחב שלה כולל פעילויות ליבה בתחום החוץ, כגון ציד, דיג, קמפינג, ספורט ירי ופתרונות לאבטחה אישית. מעבר לקטגוריות עיקריות אלה, החברה מציעה מג...
איך החברה מרוויחה כסף
אמריקן אאוטדור ברנדס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כולל כלי נשק, תחמושת ואביזרים הקשורים לפעילויות חוץ. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות לצרכנים באמצעות שותפים קמעונאיים, פלטפורמות מקוונות וערוצי מכירה ישירה לצרכן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ממותגים מבוססים כמו סמית' אנד ווסון, התורמים באופן משמעותי לרווח הכולל. בנוסף, החברה נהנית משותפויות עם מגוון קמעונאים, המחזקות את רשת ההפצה שלה ומרחיבות את היקף הנוכחות שלה בשוק. הביקוש העונתי, במיוחד במהלך עונות הציד ואירועי חוץ, ממלא גם הוא תפקיד מהותי בהנעת המכירות, יחד עם העניין הגובר של צרכנים בפעילויות חוץ.
אמריקן אאוטדור ברנדס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כולל כלי נשק, תחמושת ואביזרים הקשורים לפעילויות חוץ. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על מכירות ישירות לצרכנים באמצעות שותפים קמעונאיים, פלטפורמות מקוונות וערוצי מכירה ישירה לצרכן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ממותגים מבוססים כמו סמית...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אמריקן אאוטדור ברנדס
סנטימנט שורי
שיעורי רווח גולמי יציביםשיעורי רווח גולמי עקביים באמצע טווח ה-40% מצביעים על רווחיות עמידה ברמת המוצר ועל כוח תמחור לאורך מחזורי רכש ומכסים. שיעורי רווח גולמי יציבים מספקים כרית מבנית לספיגת הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות משתנות ותומכים בהתאוששות ברווח התפעולי כאשר הביקוש מתייצב.
חפיר קניין רוחניתיק פטנטים גדול וצומח, שמניע יותר ממחצית מהמכירות, יוצר חסם תחרותי מתמשך ומאפשר בידול, מחזורי חיי מוצר ארוכים יותר ועמידות בתמחור. הדבר תומך בנתח שוק בר-קיימא ובחשיפה מופחתת למתחרים שמחקים במהירות.
נזילות חזקה וללא חוב נטומאזן ללא חוב ונזילות זמינה בהיקף משמעותי מספקים גמישות פיננסית יציבה למימון השקעה במוצרים חדשים, לניהול העונתיות של המלאי, לביצוע רכישות עצמיות או מיזוגים ורכישות באופן אופורטוניסטי, ולספיגת זעזועי מכסים או זעזועים מאקרו-כלכליים ללא לחץ על הפעילות.
סנטימנט דובי
מגמות הכנסות תנודתיותירידות משמעותיות בהכנסות משנה לשנה ותנודתיות משקפות תלות במחזורי ההזמנות של קמעונאים ובמחזוריות הענפית. חוסר יציבות מתמשך בשורה העליונה מקשה על התכנון, שוחק את המינוף התפעולי ומעלה את סיכון הביצוע בעמידה ביעדי הצמיחה לטווח הארוך.
רווחיות חלשה / תשואותלמרות שיעורי רווח גולמי נאים, אמריקן אאוטדור ברנדס כשלה שוב ושוב בהמרת רווחיות המוצרים לתשואות חיוביות, והציגה תשואה שלילית על ההון והפסדי GAAP. יש לטפל בבעיות מבניות של עלויות או קנה מידה כדי לייצר תשואות בנות-קיימא לבעלי המניות ולהצדיק השקעה מחדש.
רוחות נגדיות בערוצי ההפצה ובמדיניותהחשיפה לשותפים קמעונאיים גדולים, איפוסי מלאי במסחר האלקטרוני ושינויים במדיניות המכסים והרגולציה יוצרת סיכון מתמשך להכנסות ולשולי הרווח. גורמים מבניים אלה, הקשורים לערוצי ההפצה ולמדיניות, עלולים לעכב את ההתאוששות ולהגביר את תנודתיות הרווחים לאורך כמה רבעונים.
שיעורי רווח גולמי יציביםשיעורי רווח גולמי עקביים באמצע טווח ה-40% מצביעים על רווחיות עמידה ברמת המוצר ועל כוח תמחור לאורך מחזורי רכש ומכסים. שיעורי רווח גולמי יציבים מספקים כרית מבנית לספיגת הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות משתנות ותומכים בהתאוששות ברווח התפעולי כאשר הביקוש מתייצב.
חדשות אמריקן אאוטדור ברנדס
Roth Capital העלו את מחיר היעד של הפירמה על American Outdoor Brands (AOUT) ל-13.50 דולר מ-11 דולר, וממשיכים לדרג את המניה כהמלצת קנייה לאחר תוצאות הרבעון הרביעי והתחזית שלה
. בהערת הפירמה למשקיעים נכתב כי שנת הכספים 2026 של החברה (FY26) צפויה להתמודד עם רוח נגדית משמעותית במכירות המדווחות, משום שכ-10 מיליון דולר מהמכירות הוקדמו לשנת הכספים 2025 (FY25).
Lake Wall Street העלו את מחיר היעד של American Outdoor Brands (AOUT) ל-15 דולר מ-14 דולר וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג “קנייה”, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות לרבעון הרביעי שהתעלו על תחזיות הרווח של Lake Wall Street. Lake Wall Street, שמציינים כי התחזיות החדשות שלהם נמצאות בקצה התחתון של תחזית הנהלת החברה, סבורים שיש מקום להתרחבות שולי הרווח ככל שהחברה ממשיכה לבצע את תוכניות הצמיחה שלה.
Lake Wall Street העלו את מחיר היעד של American Outdoor Brands (AOUT) ל-15 דולר מ-14 דולר וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג “קנייה”, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות לרבעון הרביעי שהתעלו
סקירת צהריים: ON סמיקונדקטורס תרכוש את Synaptics, OpenAI נוטה להנפקה ב-2027
מדדי המניות המרכזיים עלו קלות לקראת הצהריים, למרות גל נוסף של חולשה במניות טכנולוגיה וחברות סמיקונדקטור גדולות. מחוץ למגזר הטכנולוגיה, הירידה במחירי הנפט פועלת כגורם מייצב. מחיר הנפט נע לרמות שפל של מספר חודשים, ככל שהחששות לגבי ההיצע ממשיכים להצטמצם. זה מסייע להפחתת לחץ האינפלציה ועלול לשפר את תחזית הכלכלה
Lake Street מעלה את מחיר היעד של אמריקן אאוטדור ברנדס ל-15 דולר מ-14 דולר
Lake Street העלתה את מחיר היעד של החברה על אמריקן אאוטדור ברנדס (AOUT) ל-15 דולר מ-14 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה, לאחר שהחברה פרסמה תוצאות לרבעון הרביעי שהפתיעו לחיוב את תחזיות הרווח של החברה. בית ההשקעות מציין שהתחזיות החדשות שלו נמצאות בקצה התחתון של תחזית ההנהלה, וסבור שיש
רוט קפיטל העלתה את מחיר היעד של אמריקן אאוטדור ברנדס ל־13.50 דולר מ־11 דולר
Roth Capital העלתה את מחיר היעד של החברה אמריקן אאוטדור ברנדס (AOUT) ל־13.50 דולר מ־11 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה לאחר תוצאות הרבעון הרביעי והתחזית שלה. שנת הכספים 2026 של החברה חוותה רוחות נגד משמעותיות במכירות, בין היתר בשל הקדמת מכירות של כ־10 מיליון דולר לשנת הכספים 2025,
American Outdoor Brands מצפה להכנסות של 200 מיליון דולר עד 210 מיליון דולר בשנת הכספים 2027 (FY27), בהשוואה לקונצנזוס וול סטריט שעומד על 207.38 מיליון דולר
. . החברה צופה ש‑EBITDA המתואם (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) בשנת הכספים 2027 יעמוד על 6.5%‑7.5% מהמכירות נטו, כאשר בנקודת האמצע מדובר ביותר מ‑40% מעל ה‑EBITDA המתואם של
אמריקן אאוטדור ברנדס מדווחת על רווח מתואם למניה ברבעון הרביעי של 13 סנט, ללא שינוי משנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי בסך 47.1 מיליון דולר לעומת 61.9 מיליון דולר בשנה שעברה. המנכ"ל בריאן מרפי אמר: “אני גאה במה שהצוות שלנו השיג במהלך שנת הכספים 26…. החדשנות ממשיכה להיות גורם מפתח בעסק שלנו, כאשר מוצרים חדשים מהווים מעל 29% ממכירותינו נטו בשנת הכספים 26. בזמן שאנחנו מודעים
אמריקן אאוטדור ברנדס צופה הכנסות של 200–210 מיליון דולר בשנת הכספים 2027, הקונצנזוס: 207.38 מיליון דולר
צופה שבשנת הכספים 2027 שיעור ה-EBITDA המתואם יהיה 6.5%-7.5% מהמכירות נטו, דבר שלפי נקודות האמצע מייצג עלייה של יותר מ-40% לעומת ה-EBITDA המתואם בשנה הקודמת. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>
חברות בולטות שמדווחות לאחר סגירת המסחר
חברות בולטות שידווחו לאחר סגירת המסחר, יחד עם קונצנזוס הרווחים, כוללות את Quantum Corp. (QMCO), קונצנזוס (31c)… American Outdoor (AOUT), קונצנזוס 0c. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע עבור חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו