cbdMD (YCBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.05 | 0.74 | 1.73 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.13 | 0.47 | 0.86 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.71 | 0.28 | 0.38 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.08 | -0.22 | -2.79 | -7.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.15 | -0.45 | -0.04 | -0.92 | -2.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -60,638.40 | -0.00 | -0.30 | -1,726.34 | -1,557.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.76M | 3.36M | -2.23M | 906.04K | 6.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 74.69 | 0.12 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 107.70 | 0.65 | 0.41 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.99 | 0.39 | 0.29 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.44 | 5.39 | 1.79 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -160.98 | -0.00 | -1.14 | -8,029.89 | -1,610.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -108.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 159.89 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 193.47 | 0.30 | 1.82 | 3.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -3,167.52 | 0.86 | -0.09 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.48% | 62.37% | 55.67% | 62.01% | 63.09% |
| שיעור EBIT | -13.81% | -10.63% | -16.37% | -38.37% | -48.90% |
| שיעור EBITDA | -5.63% | -1.28% | -7.03% | -82.84% | -43.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.87% | -11.27% | -16.37% | -38.37% | 101.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.80% | -10.63% | -18.99% | -94.96% | -197.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.80% | -10.63% | -18.99% | -94.96% | -209.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.80% | -10.63% | -18.99% | -94.96% | -197.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 105.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.48% | 94.37% | 116.01% | 247.48% | -195.73% |
| תשואה על הנכסים | -21.97% | -19.59% | -34.97% | -141.64% | -181.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.25% | -28.24% | -188.45% | -253.99% | -235.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.84% | -29.93% | -162.45% | -80.42% | 100.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.85% | -0.28% | -98.64% | -72.38% | 97.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.31% | -24.60% | -48.10% | -176.77% | -322.71% |
| תשואת רווחים | -74.58% | -41.93% | -22.82% | -137.65% | -68.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.94 | 18.44 | 19.80 | 19.86 | 24.45 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 6.15 | 5.60 | 4.81 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.45 | 3.65 | 2.26 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.31 | 18.38 | 32.32 | 5.94 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.84 | 1.84 | 1.49 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 34.01 | 33.28 | 3.42 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.13 | 109.42 | 53.26 | 103.75 | 76.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.56 | 19.80 | 18.43 | 18.38 | 14.93 |
| ימי מלאי | 131.35 | 148.93 | 99.96 | 161.19 | 118.88 |
| ימי אשראי מספקים | 59.79 | 59.31 | 65.13 | 75.81 | 56.89 |
| מחזור תפעולי | 161.91 | 168.73 | 118.39 | 179.56 | 133.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -41.81 | -0.36 | -0.08 | -2.13 | -11.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -58.96 | -0.41 | -0.15 | -2.27 | -11.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.23 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.13 | 1.82 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | -7.89 | -1.22 | -1.08 | -3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.43 | -7.89 | -1.22 | -14.46 | -21.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.67 | -0.00 | -0.28 | -1.17 | -3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.21 | -0.08 | -0.02 | -0.18 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15,314.59% | -33.62% | -3.96% | -27.60% | -14.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.19 | -1.11 | -4.38 | -0.73 | -1.45 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.25 | 0.83 | 0.69 | 3.04 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.67 | 8.26 | 1.85 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -2.97 | -25.23 | -3.62 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -3.35 | -45.96 | -3.87 | -7.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.67 | 8.26 | 1.85 | 3.42 |
| מכפיל שווי חברה | -3.55 | -3,187.39 | -10.98 | -0.93 | -6.83 |
| שווי חברה | 4.18M | 780.85M | 15.03M | 18.55M | 105.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.55 | -3,187.39 | -10.98 | -0.93 | -6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 40.69 | 0.77 | 0.77 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -477.13 | -23.39 | -4.03 | -6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -537.63 | -42.61 | -4.31 | -7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 1.27 | -0.21 | 2.87 | 10.24 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 1.80 | 0.46 | 4.47 | 23.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.97 | 4.77 | 4.52 | 11.94 | 26.66 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.51 | -0.86 | -11.34 | -55.80 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 2.47 | 4.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.60 | 0.72 | 0.46 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 3.11 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD