cbdMD (YCBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -352.79K | -4.30M | -14.97M | -14.09M |
| רווח נקי | -2.04B | -3.70M | -22.94M | -70.08M | -23.39M |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.82M | 2.93M | 2.97M | 2.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.90K | 342.87K | 928.83K | 2.92M |
| שינוי בהון החוזר | -1.97M | -538.83K | 570.45K | -2.77M | -2.82M |
| יתרת לקוחות | -439.57K | 232.18K | 278.48K | 65.54K | -183.74K |
| מלאי | -788.71K | 790.14K | 27.44K | -112.19K | -1.01M |
| יתרת ספקים | -261.88K | -1.12M | 61.18K | -1.81M | 0 |
| הון חוזר אחר | -479.20K | -437.01K | 203.34K | -912.36K | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 915.28M | 2.05M | 14.80M | 53.99M | 6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.17K | -290.02K | 702.45K | -688.68K | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.17M | -290.02K | -297.55K | -688.68K | -342.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 540.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 183.99M | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45M | 1.30M | -1.32M | -4.04M | 28.23M |
| פירעון חוב | 0 | 1.25M | -132.60K | -33.36K | -151.55K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.45M | 50.00K | 2.48M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.67M | -4.00M | -2.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 2.45M | 1.80M | 6.72M | 26.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -191.31K | 654.69K | -4.92M | -19.69M | 11.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45M | 1.80M | 6.72M | 26.41M | 14.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 2.45M | 1.80M | 6.72M | 26.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64M | -642.81K | -4.60M | -15.66M | -16.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -352.79K | -4.30M | -14.97M | -14.09M |
| הוצאות הוניות | -184.18K | -290.02K | -297.55K | -688.68K | -2.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD