Ly (YAHOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.75 | 2.11 | 1.49 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.73 | 2.09 | 1.48 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.47 | 0.59 | 0.44 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.06T | -5.82T | -2.02T | -722.51B | -1.65T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.74 | 3.05 | 2.98 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 37.59 | 0 | 0 | 0 | 44.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.61 | 0 | 0 | 0 | 54.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.74 | 0.46 | 0.65 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 669.57 | 569.03 | 461.95 | 502.15 | 512.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 1.83 | 1.51 | 1.28 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.90% | 73.97% | 72.38% | 71.32% | 69.44% |
| שיעור EBIT | 15.07% | 14.01% | 14.18% | 10.93% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | 23.77% | 22.68% | 22.52% | 19.91% | 18.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 14.01% | 16.43% | 10.93% | 18.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.58% | 14.45% | 14.34% | 10.01% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 9.51% | 8.00% | 6.24% | 10.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.19% | 13.90% | 10.56% | 7.66% | 11.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.29% | 65.83% | 55.83% | 62.33% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.27% | 103.11% | 87.25% | 91.55% | 74.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.82% | 1.68% | 1.25% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 6.82% | 5.12% | 3.73% | 6.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 3.37% | 4.26% | 3.43% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 3.24% | 3.14% | 2.20% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 2.65% | 2.62% | 1.98% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 7.75% | 4.13% | 3.92% | 6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.63 | 0.72 | 1.24 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 17.29 | 17.31 | 16.33 | 14.86 | 16.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 4.70 | 4.35 | 4.24 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.17 | 3.11 | 1.07 | 0.94 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,365.99 | -1,325.31 | -654.07 | -768.36 | -806.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.57 | 100.53 | 503.75 | 295.25 | 136.04 |
| ימי מלאי | 21.11 | 21.09 | 22.36 | 24.57 | 22.63 |
| ימי אשראי מספקים | 1,490.68 | 1,446.93 | 1,180.18 | 1,088.17 | 965.32 |
| מחזור תפעולי | 124.69 | 121.62 | 526.11 | 319.81 | 158.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 158.22 | 202.96 | 141.66 | 84.41 | 24.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 146.70 | 0 | 114.47 | 65.47 | -14.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.52 | 202.96 | 27.19 | 18.94 | 39.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0 | 0.81 | 0.78 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.06 | 0.93 | 3.67 | 2.80 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.73 | 1.00 | 5.21 | 4.46 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.36 | 0.31 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.39% | 0.00% | 11.29% | 8.50% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.95 | 12.94 | 24.13 | 25.52 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.23 | 1.94 | 1.59 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.88 | 1.24 | 0.95 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.87 | 0 | 8.86 | 11.77 | -50.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 3.77 | 7.16 | 9.13 | 30.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.32 | 0.62 | -0.69 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.88 | 1.24 | 0.95 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 7.24 | 10.12 | 9.27 | 10.01 |
| שווי חברה | 4.58T | 3.55T | 4.37T | 3.35T | 3.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 7.24 | 10.12 | 9.27 | 10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 1.64 | 2.28 | 1.85 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 0 | 10.40 | 13.65 | -54.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 5.05 | 8.41 | 10.59 | 33.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.85 | 61.53 | 30.54 | 34.73 | -6.57 |
| הון עצמי למניה | 876.17 | 869.72 | 817.41 | 810.02 | 779.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 612.55 | 623.51 | 522.77 | 483.99 | 446.27 |
| רווח נקי למניה | 59.20 | 59.31 | 41.84 | 30.19 | 47.73 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.62 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 0.92 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 3.42 | 1.89 | 2.80 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY