Ly (YAHOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 702.83B | 519.59B | 93.05B | 266.31B | 207.92B |
| רווח נקי | 205.37B | 274.88B | 235.22B | 158.54B | 142.62B |
| פחת והפחתות | 187.09B | 159.87B | 148.78B | 135.74B | 102.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 368.90B | -1.22B | -77.16B | 26.83B | 18.03B |
| יתרת לקוחות | -488.42B | -337.25B | 7.69B | 10.27B | 10.56B |
| מלאי | 0 | 0 | -191.99B | -21.74B | -3.39B |
| יתרת ספקים | 340.83B | 1.17B | 191.99B | 21.74B | 3.39B |
| הון חוזר אחר | 516.50B | 336.03B | -84.85B | 16.57B | 7.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.53B | 86.05B | -213.78B | -54.81B | -54.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -663.65B | -505.63B | 319.79B | -303.90B | -12.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -99.74B | -148.99B | -272.63B | -70.74B |
| רכישות, נטו | 194.40B | 133.49M | 397.29B | 16.12B | 177.08B |
| רכישת השקעות | -883.86B | -498.54B | -241.78B | -321.31B | -384.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 380.23B | 209.46B | 234.87B | 282.99B | 267.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | -354.42B | -116.81B | 78.39B | -9.07B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.85B | -416.80B | 105.79B | 91.63B | -12.07B |
| פירעון חוב | 281.79B | -178.26B | 30.02B | 268.48B | 66.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.86B | 46.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.63B | -150.10B | -16.86B | -68.29B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.87B | -41.72B | -43.55B | -42.23B | -42.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -103.14B | -46.71B | 119.33B | -66.38B | -36.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07T | 1.04T | 1.65T | 1.13T | 1.07T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.41B | -6.66B | 5.70B | 7.75B | 2.12B |
| שינוי נטו במזומנים | -110.08B | -376.49B | 524.33B | 61.80B | 185.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18T | 1.42T | 1.13T | 1.07T | 880.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07T | 1.04T | 1.65T | 1.13T | 1.07T |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 419.85B | -55.94B | -6.32B | 137.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 702.83B | 519.59B | 93.05B | 266.31B | 207.92B |
| הוצאות הוניות | -702.83B | -99.74B | -148.99B | -272.63B | -70.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY